EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -16.23 -23.48 7.25
    (รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -2.28 -1.56 -0.72
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.30 2.11 0.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.56 -3.28 2.72
    สินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.38 11.13 -10.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 -5.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -31.05 1.10 -32.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1.24 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.20 3.63 -0.43
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.09 1.23 -0.15
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.76 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -0.03 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.23 0.26 -0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.34 -1.01 1.36
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.70 7.25 -5.56
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอด (ขาดทุน)
    		 -37.93 -8.09 -29.85
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
    		 -1.01 -0.28 -0.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -38.94 -8.37 -30.57
    		2.56 2.56 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 -16.87 16.87
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.10 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.06 -0.49 0.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.04 -17.42 17.46
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5.07 -1.82 6.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 33.60 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 16.87
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
    		 0.03 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.01 -0.87 0.86
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.05 -0.02 -0.03
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.23 -1.91 0.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 37.41 12.26 25.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.49 -13.53 12.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4.15 15.94 -11.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2.67 2.42 0.25