EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -9.32 13.59 -22.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.48 12.36 -0.89
    ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.20 0.52 -0.72
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.92 -0.97 1.88
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.23 -0.41 0.18
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.14 3.37 -0.23
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.58 -3.29 1.71
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 5.01 3.52 1.49
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.41 -0.10 -0.31
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 0.83 0.90 -0.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 9.63 29.48 -19.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -9.07 0.10 -9.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 27.01 23.30 3.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.07 -2.74 1.66
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -1.04 1.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.77 -12.95 11.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -0.19 0.13
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.51 -3.14 2.63
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.17 32.83 -8.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.04 -2.45 2.41
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.13 30.39 -6.26
    		2.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.41 0.12 0.29
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -9.87 -18.95 9.08
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -5.59 -5.40 -0.19
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.25 0.53 -0.29
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
    		 -7.22 -1.78 -5.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.20 -25.47 3.27
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.28 -1.24 -0.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.83 -0.90 0.07
    จ่ายเงินปันผล
    		 -21.38 -35.33 13.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.49 -37.47 13.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -21.56 -32.55 11.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 88.34 53.76 34.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 66.79 21.21 45.58
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.49 0.78 -0.29
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นต้นทุนอุปกรณ์
    		 8.89 0.44 8.45