EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 29.66 27.75 1.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.46 20.37 -1.91
    ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.20 0.15 0.05
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -2.16 1.33 -3.48
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.41 -0.38 -0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.05 3.26 1.79
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -7.80 -5.77 -2.03
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 5.69 7.67 -1.98
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.15 -0.19 0.04
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 1.34 1.08 0.26
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 49.88 54.60 -4.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 6.43 -32.50 38.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 27.24 41.16 -13.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.28 -1.51 0.24
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.04 -0.03 -1.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -5.71 -8.33 2.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 -0.28 0.09
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -6.64 -1.35 -5.29
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 68.68 51.77 16.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.83 -11.31 5.48
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 62.86 40.46 22.40
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.13 0.28 -0.15
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -3.95 -31.01 27.06
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -6.87 -4.81 -2.06
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.53 0.57 -0.03
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
    		 -2.01 -8.70 6.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -12.31 -43.68 31.37
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.86 -1.65 -0.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.34 -1.08 -0.26
    จ่ายเงินปันผล
    		 -35.33 -66.75 31.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -38.52 -69.48 30.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 12.02 -72.70 84.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 53.76 104.84 -51.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 65.78 32.13 33.65
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.67 2.23 -1.56
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นต้นทุนอุปกรณ์
    		 0.67 12.53 -11.86