EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 27.75 68.37 -40.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.37 19.90 0.47
    ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.05 0.01 0.03
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.10
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.33 0.25 1.08
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.38 -0.28 -0.10
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.66
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.26 4.23 -0.98
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.77 0.74 -6.51
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 7.67 2.44 5.23
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.19 -0.42 0.23
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 1.08 0.87 0.21
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 54.60 96.11 -41.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -32.50 -21.26 -11.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 41.16 -2.71 43.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.51 -1.13 -0.38
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.03 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -8.33 3.50 -11.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -0.40 0.12
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.35 -4.23 2.88
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.77 69.84 -18.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.31 -8.64 -2.67
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.46 61.21 -20.75
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.28 0.43 -0.15
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -31.01 -19.97 -11.04
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -4.81 -6.92 2.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.57 0.40 0.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
    		 -8.70 -5.45 -3.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -43.68 -31.53 -12.16
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.65 -1.85 0.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.08 -0.86 -0.22
    จ่ายเงินปันผล
    		 -66.75 -0.98 -65.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -69.48 -3.69 -65.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -72.70 25.99 -98.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 104.84 80.24 24.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 32.13 106.23 -74.10
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.23 1.33 0.90
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นต้นทุนอุปกรณ์
    		 12.53 6.82 5.71
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 31.84
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 22.83
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 23.49