EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-4.33 | 7.29 | -11.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.56 | 5.62 | -0.07 |
โอนกลับค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.05 | -0.03 | -0.03 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.46 | 0.91 | 0.55 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.58 | 1.43 | 0.15 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.05 | -1.75 | 1.71 |
ขาดทุนกำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
0.25 | 3.08 | -2.84 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.17 | 0.17 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
0.34 | 0.38 | -0.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4.75 | 16.65 | -11.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.81 | -21.10 | 24.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.75 | -17.92 | 29.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.49 | -1.02 | 9.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.44 | 1.26 | -19.70 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.26 | -1.37 | -0.90 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8.08 | -23.52 | 31.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8.06 | -23.54 | 31.60 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.16 | -0.14 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.86 | -2.54 | 1.68 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
|
0.00 | -9.66 | 9.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.85 | -11.76 | 10.92 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.71 | -0.67 | -0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.34 | -0.38 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.06 | -1.06 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.16 | -36.35 | 42.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
57.49 | 131.28 | -73.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
63.65 | 94.93 | -31.27 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.44 | 0.43 | 0.01 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นต้นทุนอุปกรณ์
|
0.09 | 8.60 | -8.51 |