EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-2.09 | 4.67 | -6.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.61 | 6.18 | -0.58 |
ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.35 | 0.01 | 0.34 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.50 | 0.25 | 0.25 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.69 | 1.13 | 0.55 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.03 | -0.86 | 0.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
|
2.74 | -0.41 | 3.15 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.15 | -0.05 | -0.10 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
0.42 | 0.45 | -0.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.88 | 11.39 | -2.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.84 | 7.12 | -11.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.54 | 5.01 | 14.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.43 | 0.10 | -2.53 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.01 | -0.01 | 1.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.05 | -9.40 | 6.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.17 | 0.14 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.11 | -2.02 | 1.92 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.97 | 12.00 | 6.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.95 | 11.98 | 6.97 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.05 | 0.07 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-25.87 | 14.99 | -40.86 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.07 | -2.47 | 0.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.23 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
|
-4.40 | -0.24 | -4.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-32.00 | 12.34 | -44.34 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.64 | -0.60 | -0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.42 | -0.45 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.06 | -1.06 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14.10 | 23.26 | -37.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
88.34 | 53.76 | 34.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
74.24 | 77.02 | -2.78 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.36 | 1.63 | -1.27 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นต้นทุนอุปกรณ์
|
0.94 |