EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
4.67 | 13.46 | -8.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.18 | 6.48 | -0.30 |
ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.25 | 0.18 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.13 | 0.97 | 0.16 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.86 | -1.74 | 0.88 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
|
-0.41 | 6.47 | -6.87 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.05 | -0.07 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
0.45 | 0.31 | 0.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.39 | 25.79 | -14.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.12 | -4.69 | 11.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.01 | 5.54 | -0.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.15 | -0.06 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.03 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.40 | -20.80 | 11.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -0.30 | 0.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.02 | 0.15 | -2.17 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.00 | 5.87 | 6.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.98 | 5.85 | 6.13 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.18 | -0.13 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
14.99 | 9.96 | 5.03 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.47 | -1.02 | -1.45 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
|
-0.24 | -1.75 | 1.51 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
12.34 | 7.82 | 4.51 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.60 | -0.59 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.45 | -0.31 | -0.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.06 | -0.90 | -0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
23.26 | 12.77 | 10.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
53.76 | 104.84 | -51.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
77.02 | 117.60 | -40.59 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.63 | 0.60 | 1.03 |