EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 68.44 242.98 -174.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 120.54 116.22 4.32
    โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -0.03
    ขาดทุนจากการตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.02 0.00
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.43 2.46 -2.03
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 1.38 0.00
    ขาดทุนจากสินค้าสูญหายและการทำลายสินค้า
    		 0.07 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00 0.00
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -10.90
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -85.41 -217.36 131.95
    ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วม
    		 0.13 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.93 -0.03 -0.90
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.32 0.06 0.26
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.95 3.04 -0.09
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.42 0.00 0.42
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 9.33 -1.26 10.59
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 47.03 46.21 0.82
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 164.70 181.38 -16.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 8.89 -71.82 80.70
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.33 -30.91 32.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -68.40 -61.67 -6.72
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
    		 1.61 -10.18 11.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.01 -1.82 -16.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 -0.32 0.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 30.85 60.57 -29.72
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 31.71 20.75 10.96
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.80 -6.07 5.26
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 -0.75 0.21
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 151.64 79.17 72.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.50 -63.35 24.85
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 4.18 1.42 2.75
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.01 -10.28 -1.72
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 105.31 6.96 98.35
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -19.26 30.36 -49.62
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -19.50
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.50
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 11.40
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -49.70 -5.00 -44.70
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -37.81 -6.32 -31.49
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -46.22 -36.29 -9.93
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -1.60 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.15 1.07 1.08
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 225.48
    เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
    		 0.27 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่ารื้อถอนตามสัญญาสัมปทาน
    		 165.58 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 13.41 200.69 -187.28
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 44.00 13.96 30.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 2.50 2.50 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -1.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 10.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -72.39 -166.70 94.32
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.46 -23.57 10.12
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 500.00 0.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -300.00 0.00
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 8.62 33.08 -24.46
    ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -186.93 -93.46 -93.46
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.64 -235.39 227.75
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 8.05 6.60 1.44
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.02 -0.07 0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 119.09 -21.20 140.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 55.35 76.55 -21.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 174.44 55.35 119.09
    zero
    		 0.00
    รายการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 12.85 25.09 -12.24
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 43.00 3.72 39.28
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 8.41 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 53.41