EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 242.98 262.46 -19.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 116.22 122.31 -6.09
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -0.03 0.86 -0.89
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 2.46 0.00 2.46
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.01 0.01
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -0.01
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.90 -0.10 -10.80
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -217.36 -263.07 45.71
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 -1.35 1.33
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 0.21 -0.15
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 1.27
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.04 3.38 -0.34
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.26 -0.26
    ประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
    		 0.00 -0.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.26 -0.85 -0.41
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 46.21 53.80 -7.59
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 181.38 179.15 2.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -71.82 64.53 -136.35
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -30.91 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -61.67 14.51 -76.18
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
    		 -10.18 -0.27 -9.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.82 1.46 -3.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 -0.23 -0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 60.57 -30.97 91.55
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 20.75 11.33 9.43
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -6.07 -0.14 -5.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.75 -0.83 0.08
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 79.17 238.53 -159.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -63.35 -49.04 -14.31
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.42 0.17 1.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.28 -16.09 5.81
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.96 173.57 -166.61
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 30.36 -0.62 30.98
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -19.50 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.50 0.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.40 0.10 11.30
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.32 -16.22 9.90
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -36.29 -18.64 -17.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.07 1.38 -0.32
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.01
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 225.48 143.56 81.92
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 200.69 109.57 91.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 13.96 -10.83 24.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 2.50 133.20 -130.70
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.20 -129.70 128.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 330.67
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -166.70 -361.41 194.71
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.57 -28.19 4.61
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 0.00 300.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -400.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 33.08 44.79 -11.71
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -93.46 -130.18 36.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -235.39 -251.64 16.25
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6.60 4.49 2.11
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.07 0.09 -0.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -21.20 36.09 -57.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 76.55 40.46 36.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 55.35 76.55 -21.20
    zero
    		 0.00
    รายการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 25.09 24.28 0.81
    รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
    		 1.25 2.18 -0.92
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.46 3.87 -1.41
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้อื่น
    		 3.93 0.00
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 0.00 24.88
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 53.41 0.00