EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
142.19 | 102.64 | 39.55 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.66 | 2.80 | 0.85 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.72 | 0.24 | 0.48 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-30.31 | -22.21 | -8.10 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.48 | 0.02 | -0.50 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
|
1.09 | 0.80 | 0.29 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.46 | 1.33 | -0.88 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
1.53 | 4.72 | -3.19 |
118856461.16
|
91.07 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-76.91 | 11.72 | -88.63 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
|
-19.98 | 7.77 | -27.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.64 | 16.30 | -41.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 3.36 | -3.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.02 | -25.81 | 16.79 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา
|
14.90 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
2.32 | 104.40 | -102.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.41 | -4.72 | 2.31 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-22.60 | -18.97 | -3.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.70 | 80.72 | -103.41 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
28.02 | -28.02 | 56.04 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
|
12.56 | 85.73 | -73.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.48 | 0.03 | 0.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-365.41 | -12.52 | -352.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-324.35 | 81.19 | -405.54 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
153.79 | -122.65 | 276.43 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
49.94 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.00 | -1.30 | 0.31 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
5.00 | 0.00 | 5.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
118.41 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-17.25 | -25.01 | 7.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
308.90 | -148.95 | 457.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-38.15 | 12.96 | -51.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
70.60 | 57.64 | 12.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
32.45 | 70.60 | -38.15 |