EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 278.77 78.13 200.64
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 2.86 0.74 2.13
    กำไรก่อนภาษี
    		 281.63 78.87 202.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 79.23 89.24 -10.01
    ขาดทุนจากการตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.04
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 2.99
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 4.05 -0.06 4.11
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 0.45
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.00 -0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -56.10 -83.23 27.12
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -58.68 -0.78 -57.90
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 0.28 -0.11
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.42
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.25 2.20 1.05
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.03 0.42 -0.39
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.10 1.82 0.28
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -35.32
    กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
    		 -35.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 32.00 35.07 -3.06
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 220.07 123.97 96.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -189.33 -21.35 -167.99
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.17 0.99 0.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 37.21 -26.99 64.20
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
    		 -0.14 -5.94 5.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.42 -6.42 16.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 1.49 -0.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -77.28 -22.06 -55.22
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 1.77 41.41 -39.64
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 -0.37 0.15
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.17 84.62 -80.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.69 -30.84 5.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.74 -11.48 -29.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -62.26 46.47 -108.73
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.53 -28.80 27.27
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -64.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.00 -40.00 25.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -17.58 -19.81 2.23
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -40.42 -17.69 -22.73
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย
    		 -4.99
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -3.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 130.73 2.00 128.73
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายสินทรัพย์
    		 -3.00
    ในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม (หมายเหตุ 7.2)
    		 308.09
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 42.23
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 330.81 61.55 269.26
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 17.05 7.39 9.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 8.10 2.00 6.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -76.79 -64.25 -12.55
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.94 -10.37 5.43
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 8.98 8.62 0.36
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -160.23 -186.93 26.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -207.83 -33.53 -174.31
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 13.98 6.23 7.75
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.60 0.10 1.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 76.30 80.82 -4.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 174.44 55.35 119.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 250.73 136.16 114.57
    รายการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 56.63 13.91 42.72
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.93 42.74 -39.81
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 2.40 8.41 -6.01