EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 196.17 83.97 112.20
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 2.86 0.76 2.10
    กำไรก่อนภาษี
    		 199.03 84.73 114.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.60 59.14 -4.54
    ขาดทุนจากการตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.04 0.00
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 2.73 0.03 2.70
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 0.00 0.02
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -0.21 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -34.54 -98.01 63.47
    กำไรจากการให้เช่าช่วงอาคาร
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -58.31 0.47 -58.79
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 0.01 0.17
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.42 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.57 1.46 1.10
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.03 0.42 -0.39
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.06 6.27 -7.33
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -35.32 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
    		 -35.32 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 22.58 22.14 0.43
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 116.54 76.69 39.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -55.07 -110.38 55.31
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.78 0.66 0.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -42.61 -99.62 57.01
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
    		 1.06 -3.38 4.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.81 -8.86 18.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.55 1.18 -0.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -25.81 -22.51 -3.31
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -44.65 51.36 -96.01
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -0.25 -0.04
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -39.68 -115.23 75.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.61 -18.42 -0.20
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 3.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.72 -7.38 -0.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -66.01 -137.60 71.59
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.91 -58.80 57.89
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -64.00 0.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.00 -10.00 -5.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10.08 -5.26 -4.83
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -36.85 -9.86 -26.99
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย
    		 -4.99 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -2.28 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 130.01 0.82 129.19
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายสินทรัพย์
    		 -3.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม (หมายเหตุ 7.2)
    		 308.09 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 42.23 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่ารื้อถอนตามสัญญาสัมปทาน
    		 0.00 165.58
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 343.22 82.48 260.73
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -80.23 121.82 -202.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 2.70 2.00 0.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 10.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -76.79 -56.30 -20.50
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.62 -8.96 5.34
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 0.00 500.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -300.00
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.15 5.38 -3.22
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -160.23 -186.93 26.70
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -316.01 87.01 -403.02
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6.33 5.08 1.26
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.51 -0.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -32.48 37.47 -69.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 174.44 55.35 119.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 141.96 92.82 49.14
    zero
    รายการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 11.15 19.74 -8.59
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.54 42.64 -41.10
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 2.40 8.41 -6.01