EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 94.60 71.49 23.11
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 2.86 -1.47 4.33
    กำไรก่อนภาษี
    		 97.46 70.02 27.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.70 29.18 1.52
    ขาดทุนจากการตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.04 0.00
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.51 -0.61 2.12
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -0.13 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.49 -68.14 64.65
    กำไรจากการให้เช่าช่วงอาคาร
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 0.00 -0.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.10 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.42 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.89 0.73 1.16
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.36 2.15 -4.52
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -35.32 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
    		 -35.32 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.79 10.21 2.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 67.40 43.55 23.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -85.87 -110.41 24.54
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.39 0.33 0.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -32.62 11.44 -44.06
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
    		 -0.68 -10.00 9.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.02 -2.72 -1.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.43 0.59 -0.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 51.90 101.49 -49.59
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -4.67 -4.00 -0.66
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -0.10 -0.03
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7.85 30.06 -37.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.50 -9.59 -0.91
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 3.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.55 -0.67 -0.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -19.90 23.22 -43.12
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.56 -19.10 18.54
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -37.00 0.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.98 -2.56 -1.42
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.76 -5.60 3.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย
    		 -4.99 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -1.04 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินมัดจำการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
    		 26.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม (หมายเหตุ 7.2)
    		 308.09 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่ารื้อถอนตามสัญญาสัมปทาน
    		 0.00 165.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 279.77 138.33 141.44
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -26.46 40.50 -66.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.50 1.00 -0.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 10.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -76.79 -29.62 -47.17
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.83 -5.70 3.87
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 4.38
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -53.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -104.58 -32.84 -71.74
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.11 0.39 0.72
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.09 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 156.40 129.18 27.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 174.44 55.35 119.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 330.84 184.53 146.31
    zero
    รายการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 12.99 19.96 -6.97
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.26 39.35 -39.09
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 0.00 8.41