EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 174.00 170.15 3.85
    ค่าเสื่อมราคา
    		 168.04 182.32 -14.28
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 10.59 8.98 1.61
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.44 -8.94 8.51
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -26.49 17.02 -43.50
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ (โอนกลับ)
    		 -3.60 0.03 -3.63
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.66
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.09 3.94 -0.85
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 9.94 -12.55 22.49
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -58.63
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
    		 7.51
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.78 2.56 1.22
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -73.38 -42.68 -30.69
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 84.86 66.65 18.22
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.80 -0.29 -0.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 52.06 47.63 4.43
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 349.88 434.81 -84.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -18.22 -33.26 15.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 261.10 622.84 -361.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -53.89 19.92 -73.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.11 -10.10 7.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 292.48 -52.01 344.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.94 -277.96 263.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 814.60 704.24 110.35
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.84 -0.96 0.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.37 -24.40 -4.97
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 784.39 678.89 105.50
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -36.00 25.00 -61.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -84.18 -32.36 -51.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.66
    เงินสดจ่ายสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -51.57
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -49.31 -15.36 -33.95
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.62 0.29 0.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -219.78 -344.52 124.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -54.66 -48.29 -6.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -476.70 -270.94 -205.76
    เงินสดรับเพิ่มทุนของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 43.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -487.82 -319.23 -168.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 76.78 15.15 61.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 408.04 464.53 -56.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 484.83 479.68 5.15
    ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.27 10.73 -10.47
    โอนเงินมัดจำค่าซื้ออุปกรณ์ไปอุปกรณ์
    		 22.27
    ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 50.72