EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 170.15 544.21 -374.06
    ค่าเสื่อมราคา
    		 182.32 211.77 -29.45
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 8.98 9.46 -0.48
    โอนกลับรายการสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -8.94 -16.33 7.39
    ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)
    		 17.02 -40.73 57.75
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ (โอนกลับรายการ)
    		 0.03 -5.47 5.49
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.94 3.15 0.79
    ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -12.55
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.56 2.56 0.00
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -42.68 -27.90 -14.78
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 66.65 43.77 22.88
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.29 -0.32 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 47.63 25.65 21.98
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 434.81 833.02 -398.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.26 -136.40 103.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 622.84 -852.32 1,475.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.92 82.05 -62.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.10 -12.97 2.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -52.01 389.43 -441.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -277.96 -639.76 361.79
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.96
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 703.28 -336.95 1,040.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 678.89 -336.95 1,015.84
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 25.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -154.18
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -32.36 -52.40 20.04
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -167.90
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าอุปกรณ์
    		 -15.36 -24.90 9.53
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.29 0.33 -0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -344.52 -75.94 -268.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -48.29 -25.19 -23.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -270.94 709.28 -980.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -319.23 642.32 -961.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 15.15 229.43 -214.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 464.53 160.95 303.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 479.68 390.39 89.29
    ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 10.73 3.77 6.96
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นไปยังสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 192.70