EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 544.21 -211.08 755.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 211.77 215.55 -3.78
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 9.46 13.93 -4.46
    สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับรายการ)
    		 -16.33 9.52 -25.85
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -40.73 -61.79 21.06
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ (โอนกลับรายการ)
    		 -5.47 0.05 -5.51
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.92
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.15 1.66 1.49
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 84.12 161.39 -77.27
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.56 2.52 0.04
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -27.90 -4.71 -23.19
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 43.77 16.81 26.96
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.32 -0.57 0.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 25.65 38.57 -12.92
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 833.02 181.84 651.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -136.40 206.51 -342.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 -852.32 -606.72 -245.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 82.05 -46.51 128.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.97 -10.06 -2.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 389.43 -65.38 454.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -639.76 -22.88 -616.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -336.95 -363.19 26.23
    		2.56
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -52.40 -110.46 58.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.92
    เงินสดรับสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
    		 0.11
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าอุปกรณ์
    		 -24.90
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.33 0.72 -0.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -75.94 -177.88 101.95
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.19 -38.68 13.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 709.28 355.40 353.89
    เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -41.77 -42.03 0.26
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 642.32 274.68 367.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 229.43 -266.39 495.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 160.95 424.29 -263.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 390.39 157.90 232.48
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 3.77 9.39 -5.61