EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -19.08 145.92 -165.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 99.13 110.36 -11.23
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 8.09 6.52 1.57
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.47 -0.40 -1.08
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -10.28 -16.33 6.05
    โอนกลับรายการขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ
    		 -0.49 -3.13 2.64
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.17 -0.66 0.49
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 5.59 2.59 3.00
    ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -3.70
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.45 -62.55 61.10
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
    		 2.13 4.27 -2.15
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.59 2.52 0.07
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -19.52 -74.45 54.93
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 24.08 70.21 -46.14
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.48 -0.64 -0.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 32.85 37.79 -4.94
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 116.82 222.03 -105.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -92.37 -88.17 -4.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -518.89 454.38 -973.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -422.72 -92.10 -330.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.87 -9.72 7.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 275.58 70.92 204.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.34 -19.48 31.82
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -631.10 538.17 -1,169.27
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.18 -0.38 0.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.75 -29.21 24.46
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -636.03 508.58 -1,144.61
    		2.57 48.00 -45.43
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -12.05 -26.00 13.95
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -143.97 -46.93 -97.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.41 0.66 -0.25
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -45.50 -33.81 -11.70
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.60 0.60 1.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -199.51 -157.04 -42.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.19 -37.54 6.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 751.36 -270.05 1,021.41
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 92.47 43.54 48.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 812.64 -264.05 1,076.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -22.90 87.49 -110.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 493.77 408.04 85.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 470.87 495.53 -24.66
    ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 1.97 1.38 0.59
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 38.36 16.28 22.08