EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 145.92 134.05 11.87
    ค่าเสื่อมราคา
    		 110.36 118.45 -8.09
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 6.52 5.93 0.60
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.40 -8.72 8.33
    (โอนกลับ)
    		 -16.33 12.26 -28.58
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ (โอนกลับ)
    		 -3.13 21.48 -24.61
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.66
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.59 0.49 2.10
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -62.55
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
    		 4.27
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.52 1.71 0.81
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -74.45 -20.81 -53.65
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 70.21 40.71 29.50
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.64 -0.25 -0.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 37.79 27.49 10.30
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 222.03 332.77 -110.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -88.17 -125.28 37.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 454.38 117.06 337.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -92.10 1.93 -94.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.72 -7.21 -2.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 70.92 31.46 39.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.48 -102.15 82.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 538.17 248.58 289.59
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.38 -0.86 0.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.21
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 508.58 247.71 260.86
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -26.00 25.00 -51.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -46.93 -18.34 -28.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.66
    เงินสดจ่ายสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -51.57
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -33.81 -12.22 -21.59
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.60 0.28 0.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -157.04 -159.46 2.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -37.54 -27.44 -10.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -270.05 -34.01 -236.04
    เงินสดรับเพิ่มทุนของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 43.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -264.05 -61.45 -202.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 87.49 26.81 60.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 408.04 464.53 -56.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 495.53 491.34 4.19
    ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 1.38 3.27 -1.89
    โอนเงินมัดจำค่าซื้ออุปกรณ์ไปอุปกรณ์
    		 16.28
    ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 50.72