EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 134.05 408.94 -274.90
    ค่าเสื่อมราคา
    		 118.45 146.01 -27.56
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 5.93 5.84 0.09
    โอนกลับรายการสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -8.72 -8.42 -0.30
    ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)
    		 12.26 -35.32 47.58
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ (โอนกลับรายการ)
    		 21.48 -2.00 23.47
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.49 0.67 -0.18
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.71 1.71 0.00
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -20.81 -16.10 -4.71
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 40.71 48.06 -7.35
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.25 -0.22 -0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 27.49 15.04 12.44
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 332.77 628.53 -295.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -125.28 -274.43 149.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 117.06 -620.52 737.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.93 94.56 -92.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.21 -9.78 2.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 31.46 848.55 -817.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -102.15 -707.79 605.64
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.86
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 247.71 -40.86 288.58
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 25.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -154.18
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -18.34 -18.49 0.16
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าอุปกรณ์
    		 -12.22 -19.36 7.13
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.28 0.28 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -159.46 -36.65 -122.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.44 -14.75 -12.69
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -34.01 507.76 -541.76
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -61.45 464.04 -525.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 26.81 386.53 -359.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 464.53 160.95 303.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 491.34 547.48 -56.15
    ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 3.27 2.39 0.88
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นไปยังสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 192.70