EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 408.94 -192.57 601.52
    ค่าเสื่อมราคา
    		 146.01 149.83 -3.82
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 5.84 10.08 -4.24
    สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับรายการ)
    		 -8.42 8.83 -17.25
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -35.32 -60.91 25.59
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ (โอนกลับรายการ)
    		 -2.00 0.00 -2.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.92
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.67 1.56 -0.89
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 65.24 143.05 -77.82
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.71 1.68 0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -16.10 17.60 -33.70
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 48.06 -17.69 65.75
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.22 -0.49 0.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 15.04 27.57 -12.52
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 628.53 88.53 540.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -274.43 75.00 -349.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -620.52 114.64 -735.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 94.56 17.16 77.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.78 -5.68 -4.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 848.55 -213.61 1,062.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -707.79 -18.98 -688.81
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -40.86 57.05 -97.91
    		2.56
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -18.49 -64.60 46.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.92
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าอุปกรณ์
    		 -19.36
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.28 0.71 -0.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -36.65 -132.03 95.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.75 -27.24 12.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 507.76 2.82 504.94
    เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -28.97 -27.88 -1.09
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 464.04 -52.30 516.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 386.53 -127.28 513.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 160.95 424.29 -263.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 547.48 297.01 250.48
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 2.39 4.02 -1.64