EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 87.25 126.10 -38.84
    ค่าเสื่อมราคา
    		 55.57 59.29 -3.72
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 3.09 3.01 0.08
    โอนกลับรายการสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.40 -1.20 0.80
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -23.16 -11.57 -11.59
    โอนกลับรายการขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ
    		 -3.49 -0.03 -3.46
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.66
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.37 0.23 1.15
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -64.72
    ตัดรายการกำไรระหว่างกันจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.56
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.26 0.85 0.41
    ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 24.30 -13.55 37.85
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -34.23 10.13 -44.36
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.04 -0.04 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.49 13.12 8.37
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 69.21 186.34 -117.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -18.71 -85.02 66.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.75 -507.90 511.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.17 34.57 -29.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.98 -3.08 -1.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 117.74 363.93 -246.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -70.49 24.87 -95.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.12 -0.86 0.74
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.86 12.85 89.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.07
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.79 12.85 88.94
    		2.57
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.44 -8.16 -8.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.66
    เงินสดจ่ายสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -51.57
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าอุปกรณ์
    		 -19.83 -3.78 -16.04
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -87.17 -11.93 -75.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.73 -15.36 -4.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -24.87 -52.31 27.43
    เงินสดรับเพิ่มทุนของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 9.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.81 -67.66 32.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -20.19 -66.74 46.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 408.04 464.53 -56.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 387.85 397.79 -9.93
    ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.39 0.55 -0.16
    ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 50.72