EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
126.10 | 267.47 | -141.37 |
ค่าเสื่อมราคา
|
59.29 | 72.27 | -12.97 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.01 | 2.80 | 0.21 |
โอนกลับรายการสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.20 | -10.31 | 9.12 |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-11.57 | -15.15 | 3.59 |
โอนกลับรายการขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ
|
-0.03 | -2.91 | 2.88 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.23 | 0.48 | -0.25 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.85 | 0.85 | 0.00 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-13.55 | -3.81 | -9.74 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.13 | 53.95 | -43.82 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.04 | -0.06 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.12 | 7.42 | 5.70 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
186.34 | 411.46 | -225.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-85.02 | -211.39 | 126.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-507.90 | -76.51 | -431.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
34.57 | 66.33 | -31.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.08 | -5.10 | 2.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
363.93 | 314.45 | 49.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.87 | -454.96 | 479.83 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.86 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.85 | 44.27 | -31.42 |
| 2.56 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-8.16 | -6.70 | -1.46 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าอุปกรณ์
|
-3.78 | -16.02 | 12.23 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.93 | -21.79 | 9.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.36 | -7.44 | -7.92 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-52.31 | 60.60 | -112.90 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-67.66 | 38.75 | -106.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-66.74 | 61.23 | -127.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
464.53 | 160.95 | 303.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
397.79 | 222.18 | 175.60 |
ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.55 | 4.02 | -3.48 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นไปยังสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
192.70 |