EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
267.47 | -105.73 | 373.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
72.27 | 72.53 | -0.27 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.80 | 5.05 | -2.25 |
โอนกลับรายการสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-10.31 | -0.37 | -9.95 |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-15.15 | -29.69 | 14.53 |
ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ (โอนกลับรายการ)
|
-2.91 | 2.30 | -5.21 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.92 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.48 | 0.61 | -0.13 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
39.39 | 38.86 | 0.52 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.85 | 0.84 | 0.01 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.81 | -46.98 | 43.18 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
53.95 | 75.63 | -21.68 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.06 | -0.12 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.42 | 15.14 | -7.72 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
411.46 | 28.08 | 383.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-211.39 | 168.09 | -379.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-76.51 | -18.52 | -57.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
66.33 | 16.31 | 50.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.10 | -2.90 | -2.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
314.45 | -245.59 | 560.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-454.96 | -21.80 | -433.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
44.27 | -76.33 | 120.60 |
| 2.56 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-6.70 | -56.39 | 49.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.92 | ||
เงินสดจ่ายมัดจำค่าอุปกรณ์
|
-16.02 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.79 | -56.38 | 34.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.44 | -13.62 | 6.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
60.60 | 130.53 | -69.93 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-14.41 | -13.89 | -0.53 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
38.75 | 103.02 | -64.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
61.23 | -29.68 | 90.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
160.95 | 424.29 | -263.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
222.18 | 394.60 | -172.42 |
ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
4.02 | 0.77 | 3.25 |