EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
-80.90 | -2.42 | -78.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.54 | 28.27 | -1.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.85 | -0.68 | 1.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-11.35 | -4.69 | -6.66 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.06 | -0.21 | 0.28 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า (โอนกลับ)
|
-9.83 | 16.44 | -26.27 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
0.00 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.01 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.99 | 7.38 | -2.38 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนบริการในอดีต
|
0.00 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.03 | -0.32 | 0.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.09 | -0.04 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.52 | -0.50 | -1.02 |
เงินปันผลรับ
|
-0.63 | -0.61 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.02 | 12.42 | -6.40 |
-65871675
|
55.04 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.68 | -27.51 | -10.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
355.21 | -47.84 | 403.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.52 | 4.02 | 10.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.39 | 0.13 | -6.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-116.61 | 14.13 | -130.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.45 | -8.65 | 7.20 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
141.72 | -10.68 | 152.40 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.35 | -3.02 | -0.33 |
รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.68 | -8.68 | 5.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.92 | -1.80 | 0.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
134.77 | -24.18 | 158.94 |
| 1.45 | 0.55 | 0.90 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.25 | 1.65 | -1.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.04 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-15.35 | -4.68 | -10.67 |
รับเงินปันผล
|
0.63 | 0.61 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-12.93 | -1.82 | -11.10 |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-133.27 | 3.33 | -136.60 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.35 | -16.23 | 15.88 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-133.63 | -12.90 | -120.72 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-11.79 | -38.91 | 27.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
73.49 | 85.09 | -11.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
61.71 | 46.18 | 15.53 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.07 | -3.20 | 3.27 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.01 | -0.64 | 0.65 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
16.68 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยการก่อหนี้
|
11.36 | 1.23 | 10.13 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
258.44 | 267.37 | -8.93 |
โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
|
3.45 | 0.00 | |
- สิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -5.02 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
|
0.00 | -1.04 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 6.06 |