EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
-2.42 | 126.16 | -128.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.27 | 30.10 | -1.82 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.68 | -0.23 | -0.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.69 | -0.49 | -4.20 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.21 | 0.13 | -0.34 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า
|
16.44 | 0.79 | 15.65 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.38 | 7.02 | 0.36 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนบริการในอดีต
|
0.00 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.32 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.15 | 0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.50 | -0.66 | 0.17 |
เงินปันผลรับ
|
-0.61 | -1.42 | 0.81 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
12.42 | 7.34 | 5.08 |
55042512
|
168.58 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-27.51 | -26.13 | -1.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-47.84 | -530.84 | 483.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.02 | -29.49 | 33.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | -3.38 | 3.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.13 | 14.02 | 0.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.65 | 3.70 | -12.35 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.68 | -403.54 | 392.87 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.02 | -0.25 | -2.77 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.68 | -2.92 | -5.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.80 | -1.03 | -0.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-24.18 | -407.74 | 383.57 |
| 0.55 | 0.76 | -0.21 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.65 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.15 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.68 | -14.94 | 10.26 |
รับเงินปันผล
|
0.61 | 1.42 | -0.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-1.82 | -12.61 | 10.78 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3.33 | 446.39 | -443.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
-16.23 | -49.52 | 33.29 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -21.48 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.90 | 375.39 | -388.29 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-38.91 | -44.97 | 6.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
85.09 | 93.11 | -8.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
46.18 | 48.15 | -1.97 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-3.20 | 0.69 | -3.88 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.64 | 0.14 | -0.78 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | -1.46 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยการก่อหนี้
|
1.23 | 0.13 | 1.10 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
267.37 | 280.91 | -13.54 |
- สิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-5.02 | ||
- ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
|
-1.04 | ||
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.06 | ||
46177100
|
85.09 | ||
zero
|
36.94 |