EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWP 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
126.16 | -1.81 | 127.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.10 | 23.92 | 6.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.23 | -0.73 | 0.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.49 | -2.29 | 1.80 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.13 | 1.08 | -0.96 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า (โอนกลับ)
|
0.79 | -3.82 | 4.61 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.02 | 6.77 | 0.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.15 | -0.07 | -0.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสิทธิเรียกร้องในเงินให้กู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.66 | -1.50 | 0.84 |
เงินปันผลรับ
|
-1.42 | -1.53 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.34 | 0.82 | 6.53 |
168584677
|
20.84 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-26.13 | 27.16 | -53.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-530.84 | -1.29 | -529.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-29.49 | -3.07 | -26.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.38 | -2.90 | -0.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.02 | 200.55 | -186.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.70 | -1.76 | 5.46 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-403.54 | 239.53 | -643.07 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.25 | -0.11 | -0.14 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 14.36 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.92 | -0.90 | -2.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.03 | -1.09 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-407.74 | 251.80 | -659.54 |
| 0.76 | 1.87 | -1.11 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.15 | 0.08 | 0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-14.94 | -7.14 | -7.80 |
รับเงินปันผล
|
1.42 | 1.53 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-12.61 | -3.66 | -8.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
446.39 | -119.96 | 566.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-49.52 | -20.26 | -29.26 |
ชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-21.48 | -0.59 | -20.89 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
375.39 | -140.82 | 516.21 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-44.97 | 107.31 | -152.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
93.11 | 39.62 | 53.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
48.15 | 146.93 | -98.79 |
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.69 | -1.79 | 2.48 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.14 | -0.36 | 0.50 |
พนักงานที่กำหนดไว้
|
-1.46 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
|
0.13 | 0.47 | -0.34 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
280.91 | 0.00 |