EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
-43.33 | 32.33 | -75.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.74 | 18.78 | -1.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.24 | 0.22 | -0.46 |
(กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-11.60 | -0.96 | -10.64 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.51 | -0.35 | 0.86 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า (โอนกลับ)
|
-7.39 | -1.14 | -6.26 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
0.00 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.01 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.33 | 4.92 | -1.59 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนบริการในอดีต
|
0.00 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.32 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.94 | -0.34 | -0.60 |
เงินปันผลรับ
|
-0.62 | -0.60 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.39 | 8.24 | -3.85 |
-38159447
|
60.73 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-81.97 | -105.16 | 23.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
247.74 | -155.84 | 403.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.57 | -4.51 | 22.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.43 | 0.09 | -6.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-72.38 | 33.34 | -105.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.45 | -9.15 | 7.70 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
64.92 | -180.50 | 245.42 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.72 | 0.00 | |
รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.26 | -5.57 | 3.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.64 | -0.95 | 0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
59.29 | -187.02 | 246.32 |
| 0.76 | 0.23 | 0.53 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1.65 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-12.81 | -3.29 | -9.51 |
รับเงินปันผล
|
0.62 | 0.60 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-11.42 | -0.77 | -10.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-84.27 | 166.09 | -250.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.35 | -14.59 | 14.24 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-84.63 | 151.50 | -236.12 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-36.76 | -36.31 | -0.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
73.49 | 85.09 | -11.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
36.73 | 48.78 | -12.05 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-1.66 | -1.97 | 0.32 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.33 | -0.39 | 0.06 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
16.68 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยการก่อหนี้
|
1.11 | 2.06 | -0.95 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
257.24 | 266.11 | -8.87 |
โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
|
3.45 | 0.00 | |
- สิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -5.02 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
|
0.00 | -1.04 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 6.06 |