EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWP 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
32.33 | 119.19 | -86.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.78 | 20.36 | -1.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.22 | -0.31 | 0.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.96 | -6.11 | 5.15 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.35 | 0.69 | -1.05 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า
|
-1.14 | -3.41 | 2.28 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.92 | 4.68 | 0.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.32 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.04 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.34 | -0.50 | 0.16 |
เงินปันผลรับ
|
-0.60 | -1.41 | 0.81 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.24 | 3.37 | 4.88 |
60732625
|
136.55 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-105.16 | -100.85 | -4.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-155.84 | -434.15 | 278.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.51 | -21.71 | 17.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -3.43 | 3.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
33.34 | 235.88 | -202.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.15 | -1.06 | -8.09 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-180.50 | -188.77 | 8.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.57 | -0.54 | -5.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.95 | -0.49 | -0.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-187.02 | -189.80 | 2.78 |
| 0.23 | 0.38 | -0.15 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.65 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.29 | -13.21 | 9.91 |
รับเงินปันผล
|
0.60 | 1.41 | -0.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-0.77 | -11.42 | 10.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
166.09 | 170.42 | -4.33 |
จ่ายเงินปันผล
|
-14.59 | 0.00 | -14.59 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -21.48 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
151.50 | 148.94 | 2.56 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-36.31 | -52.29 | 15.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
85.09 | 93.11 | -8.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
48.78 | 40.82 | 7.96 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-1.97 | 0.69 | -2.66 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.39 | 0.14 | -0.53 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | -1.46 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยการก่อหนี้
|
2.06 | 0.34 | 1.71 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
266.11 | 279.56 | -13.45 |