EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
119.19 | -11.50 | 130.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.36 | 16.31 | 4.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.31 | 1.14 | -1.45 |
สัญญาป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.11 | 3.26 | -9.37 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.69 | 0.58 | 0.11 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า
|
-3.41 | -0.39 | -3.02 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.68 | 4.51 | 0.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสิทธิเรียกร้องในเงินให้กู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.50 | -1.20 | 0.70 |
เงินปันผลรับ
|
-1.41 | -1.53 | 0.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.37 | 0.82 | 2.55 |
136551668
|
12.01 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-100.85 | 21.08 | -121.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-434.15 | 124.55 | -558.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.71 | 7.84 | -29.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.43 | -4.29 | 0.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
235.88 | 30.47 | 205.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.06 | -1.55 | 0.49 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-188.77 | 190.10 | -378.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.54 | -0.90 | 0.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.49 | -0.60 | 0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-189.80 | 188.61 | -378.41 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.38 | 1.01 | -0.64 | |
มูลหนี้เงินให้กู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.37 | -0.60 | -3.77 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | ||
รับเงินปันผล
|
1.41 | 1.53 | -0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-2.59 | 1.95 | -4.54 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-8.83 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
170.42 | -119.96 | 290.38 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -19.17 | 19.17 |
ชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-21.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
140.10 | -139.13 | 279.24 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-52.29 | 51.40 | -103.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
93.11 | 39.63 | 53.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
40.82 | 91.02 | -50.20 |
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.69 | -2.99 | 3.67 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.14 | -0.60 | 0.73 |
พนักงานที่กำหนดไว้
|
-1.46 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
|
0.34 | 0.13 | 0.22 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
279.56 | 0.00 |