EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
-32.16 | 9.19 | -41.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.94 | 9.33 | -0.39 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.21 | -0.20 |
(กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.03 | -2.08 | -4.96 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.87 | -0.15 | 1.02 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า
|
-4.49 | -1.76 | -2.74 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.62 | 2.46 | -0.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.34 | -0.15 | -0.19 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.46 | 4.09 | -1.63 |
-30134369
|
21.16 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-63.32 | -104.50 | 41.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
236.52 | -169.57 | 406.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.11 | -2.46 | 17.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.48 | 0.04 | -6.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-54.07 | 101.24 | -155.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.48 | -9.02 | 7.54 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
96.15 | -163.11 | 259.25 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.72 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.48 | -2.75 | 1.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.25 | -0.24 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
91.69 | -166.10 | 257.80 |
| 0.24 | 0.09 | 0.14 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.22 | -2.99 | -3.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-5.97 | -2.89 | -3.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-88.12 | 135.02 | -223.14 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-88.12 | 135.01 | -223.13 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-2.41 | -33.99 | 31.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
73.49 | 85.09 | -11.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
71.08 | 51.10 | 19.98 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.64 | -0.62 | -0.02 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.13 | -0.12 | 0.00 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
16.68 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยการก่อหนี้
|
1.08 | 1.52 | -0.44 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
256.03 | 264.84 | -8.81 |
โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
|
3.45 | 0.00 |