EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWP 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
9.19 | 67.37 | -58.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.33 | 10.37 | -1.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.21 | -4.45 | 4.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.08 | -14.60 | 12.52 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.15 | 1.03 | -1.18 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า
|
-1.76 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.46 | 2.34 | 0.12 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสิทธิเรียกร้องในเงินให้กู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.23 | 0.08 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.09 | 1.37 | 2.72 |
21161007
|
63.20 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-104.50 | -139.10 | 34.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-169.57 | -29.96 | -139.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.46 | 3.47 | -5.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -3.50 | 3.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
101.24 | 142.13 | -40.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.02 | -1.14 | -7.89 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-163.11 | 35.11 | -198.21 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | ||
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.75 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.24 | -0.33 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-166.10 | 34.78 | -200.88 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.09 | 0.16 | -0.07 | |
มูลหนี้เงินให้กู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.99 | -11.15 | 8.16 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-2.89 | -10.98 | 8.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
135.02 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -21.48 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
135.01 | -21.48 | 156.49 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-33.99 | 2.30 | -36.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
85.09 | 93.11 | -8.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
51.10 | 95.42 | -44.32 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.62 | 1.85 | -2.47 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.12 | 0.37 | -0.49 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | -1.46 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
|
1.52 | 0.63 | 0.89 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
264.84 | 278.21 | -13.37 |