EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
67.37 | 4.40 | 62.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.37 | 8.21 | 2.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.45 | -0.40 | -4.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-14.60 | -4.56 | -10.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.03 | 0.58 | 0.45 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า
|
0.00 | -0.39 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.34 | 2.26 | 0.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.23 | -0.67 | 0.44 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.37 | 0.26 | 1.11 |
63203305
|
9.68 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-139.10 | 26.35 | -165.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.96 | -100.30 | 70.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.47 | 5.94 | -2.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.50 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
142.13 | 58.20 | 83.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | -1.24 | 0.10 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
35.11 | -1.37 | 36.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.34 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.33 | -0.23 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.78 | -1.94 | 36.72 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.16 | 0.59 | -0.43 | |
มูลหนี้เงินให้กู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.31 | -0.23 | -2.09 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-2.15 | 0.38 | -2.53 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-8.83 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 3.89 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.06 | 0.06 |
ชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-21.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.31 | 3.84 | -34.15 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
2.30 | 2.26 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
93.11 | 39.62 | 53.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
95.42 | 41.88 | 53.54 |
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
1.85 | -7.09 | 8.94 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.37 | -1.42 | 1.79 |
พนักงานที่กำหนดไว้
|
-1.46 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
|
0.63 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
278.21 | 0.00 |