EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,654.24 | 928.69 | 1,725.55 |
เงินปันผลรับ
|
-85.17 | -42.87 | -42.29 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-16.26 | -13.12 | -3.14 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-8.94 | -20.46 | 11.53 |
(กลับรายการ)
|
4.12 | -283.36 | 287.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
303.08 | 296.26 | 6.82 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
7.73 | 0.55 | 7.18 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
24.65 | 24.31 | 0.35 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
9.53 | 32.37 | -22.84 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-19.80 | -177.70 | 157.90 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,873.19 | 751.50 | 2,121.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
283.35 | -78.84 | 362.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,311.23 | 5,818.14 | -4,506.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.35 | -7.22 | 1.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.52 | -2.19 | -0.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
734.71 | -5,142.00 | 5,876.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.32 | 76.30 | -57.98 |
| 85.17 | 42.87 | 42.29 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,198.96 | 1,409.33 | 3,789.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-282.14 | -123.23 | -158.91 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,916.82 | 1,286.10 | 3,630.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-11,045.00 | -4,067.00 | -6,978.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
8,728.43 | 4,716.43 | 4,012.00 |
ซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1,268.72 | -993.57 | -275.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.10 | 6.57 | -4.47 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.09 | -1.83 | 1.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,498.11 | -296.53 | -3,201.59 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,289.12 | -897.68 | -391.45 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-34.41 | -12.14 | -22.26 |
จ่ายชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-5.28 | -5.13 | -0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,328.81 | -914.95 | -413.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
89.90 | 74.62 | 15.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
409.04 | 334.42 | 74.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
498.94 | 409.04 | 89.90 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
63.27 | 76.49 | -13.22 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.02 | 5.98 | -2.96 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
14.80 | 14.21 | 0.59 |