EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 30,966.73 24,708.74 6,257.99
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 340.72 253.89 86.83
    รวมรายได้จากการขาย
    		 31,307.45 24,962.63 6,344.81
    เงินปันผลรับ
    		 23.45 15.63 7.81
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 169.79 17.00 152.79
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 54.58 1.33 53.25
    อื่น ๆ
    		 244.07 65.73 178.34
    รวมรายได้อื่น
    		 491.88 99.69 392.19
    รวมรายได้
    		 31,799.33 25,062.32 6,737.01
    ต้นทุนขาย
    		 28,348.70 22,107.14 6,241.57
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 532.23 549.44 -17.21
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 263.54 249.04 14.50
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 9.00 10.16 -1.16
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 17.11 10.09 7.01
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 29,170.58 22,925.87 6,244.71
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 2,628.74 2,136.45 492.29
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.71 2.44 -1.72
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.19 -3.42 -0.77
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,625.27 2,135.46 489.80
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -520.01 -412.70 -107.31
    กำไรสำหรับปี
    		 2,105.26 1,722.76 382.50
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,067.61 1,655.80 411.81
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 37.65 66.96 -29.31
    2105258278
    		 1,722.76
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		23.45 15.63 7.81
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 31.56 -4.82 36.38
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -4.11
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -5.49 0.93 -6.42
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 21.96 -3.89 25.86
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 2,127.22 1,718.87 408.35
    2127221505
    		 1,718.87
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,625.27 2,135.46 489.80
    กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -5.37 -12.06 6.69
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 9.00 8.71 0.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 343.56 353.71 -10.15
    กำไรจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -5.73 -10.56 4.82
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 20.55 19.94 0.61
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.37 -3.27 -2.10
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 1.30 1.77 -0.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,976.87 2,514.82 462.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -453.48 -87.80 -365.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -240.19 -258.10 17.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.11 -14.14 27.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.36 0.98 2.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -809.30 579.23 -1,388.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -28.58 39.79 -68.37
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,450.71 2,755.57 -1,304.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -636.44 -412.46 -223.98
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 814.27 2,343.12 -1,528.84
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -15,107.10 -17,318.00 2,210.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 16,371.91 15,929.51 442.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน
    		 5.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -340.17 -480.84 140.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 7.18 13.45 -6.28
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.65 -0.78 0.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 959.61 -1,839.95 2,799.57
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 0.21 1,000.77 -1,000.56
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,697.36 -1,333.50 -363.86
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -58.88 -36.11 -22.77
    จ่ายชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -4.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,760.80 -368.84 -1,391.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 13.08 134.32 -121.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 389.79 255.47 134.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 402.88 389.79 13.08
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 1.10 24.27 -23.17
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.23 14.82 -14.58