EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 24,708.74 23,225.59 1,483.15
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 253.89 361.81 -107.92
    รวมรายได้จากการขาย
    		 24,962.63 23,587.41 1,375.23
    เงินปันผลรับ
    		 15.63 21.71 -6.08
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 18.33 56.05 -37.73
    อื่น ๆ
    		 65.73 131.49 -65.76
    รวมรายได้อื่น
    		 99.69 209.25 -109.57
    รวมรายได้
    		 25,062.32 23,796.66 1,265.66
    ต้นทุนขาย
    		 22,107.14 21,230.90 876.24
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 549.44 513.78 35.66
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 249.04 247.28 1.76
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 10.16
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 10.09 -2.26 12.35
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 22,925.87 21,989.70 936.17
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 2,136.45 1,806.96 329.49
    รายได้ทางการเงิน
    		 2.44 3.38 -0.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.42 -3.12 -0.31
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,135.46 1,807.22 328.24
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -412.70 -351.80 -60.90
    กำไรสำหรับปี
    		 1,722.76 1,455.43 267.34
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,655.80 1,410.53 245.27
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 66.96 44.90 22.06
    1722760843
    		 1,455.43
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		15.63 21.71 -6.08
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -4.82
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.93
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -3.89
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -3.89 -1.83 -2.06
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,718.87 1,453.59 265.28
    1718867318
    		 1,453.59
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,135.46 1,807.22 328.24
    ดอกเบี้ยจ่ายจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.07
    กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -12.06 -59.21 47.15
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 8.71
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 1.45 -0.58 2.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 353.71 371.25 -17.54
    ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 25.21 0.33 24.87
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -10.56 -0.84 -9.71
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 19.94 51.26 -31.32
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.27
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 1.77 -3.06 4.82
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,514.90 2,134.79 380.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -87.80 -10.78 -77.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -258.10 -1,241.06 982.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.14 -3.75 -10.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.98 -0.45 1.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 579.16 828.75 -249.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 39.79 -14.56 54.35
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,755.57 1,679.03 1,076.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -412.46 -357.64 -54.82
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,343.12 1,321.39 1,021.72
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -17,318.00 -10,127.80 -7,190.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 15,929.51 11,004.10 4,925.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
    		 1.07
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -480.84 -604.47 123.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 13.45 3.04 10.41
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.78 -1.36 0.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,839.95 295.22 -2,135.17
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,000.77 -326.15 1,326.92
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,333.50 -1,212.59 -120.90
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -36.11 -36.80 0.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -368.84 -1,575.54 1,206.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 134.32 41.07 93.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 255.47 214.40 41.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 389.79 255.47 134.32
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 24.27
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.82 2.72 12.10