EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
24,250.27 | 27,924.03 | -3,673.77 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
317.87 | 319.35 | -1.48 |
รวมรายได้จากการขาย
|
24,568.14 | 28,243.38 | -3,675.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.62 | 2.25 | 0.37 |
เงินปันผลรับ
|
46.71 | 18.71 | 28.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
26.79 | 5.21 | 21.58 |
อื่น ๆ
|
160.79 | 65.83 | 94.96 |
รวมรายได้อื่น
|
236.91 | 92.00 | 144.91 |
รวมรายได้
|
24,805.05 | 28,335.39 | -3,530.33 |
ต้นทุนขาย
|
21,924.43 | 23,725.87 | -1,801.44 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
945.41 | 959.08 | -13.67 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
311.94 | 375.21 | -63.26 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
39.44 | -11.53 | 50.97 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
23,221.23 | 25,048.63 | -1,827.40 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,583.82 | 3,286.76 | -1,702.93 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-3.75 | -3.55 | -0.20 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,580.07 | 3,283.20 | -1,703.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-202.60 | -464.98 | 262.37 |
กำไรสำหรับปี
|
1,377.47 | 2,818.23 | -1,440.76 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,326.76 | 2,754.62 | -1,427.87 |
ของบริษัทย่อย
|
50.71 | 63.60 | -12.89 |
1377470657
|
2,818.23 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46.71 | 18.71 | 28.00 | |
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1.26 | 4.00 | -2.74 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.25 | -0.80 | 0.55 |
-สุทธิจากภาษีเงินได้
|
1.01 | 3.20 | -2.19 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
1.01 | -13.84 | 14.85 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
1,378.48 | 2,804.39 | -1,425.91 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
50.71 | 62.88 | -12.17 |
1378479992
|
2,804.39 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
1,580.07 | 3,283.20 | -1,703.13 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.58 | -6.56 | 4.98 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
|
-32.08 | -44.99 | 12.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
349.85 | 332.83 | 17.02 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-1.19 | 1.10 | -2.28 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
39.44 | -11.53 | 50.97 |
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.13 | 1.80 | -1.67 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
14.85 | 11.14 | 3.71 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,902.80 | 3,548.30 | -1,645.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
66.23 | 23.91 | 42.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-890.04 | -449.65 | -440.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | -1.38 | 1.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.59 | -0.02 | 1.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-215.05 | -477.32 | 262.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.96 | -28.08 | 38.04 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
867.27 | 2,611.77 | -1,744.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-334.17 | -345.06 | 10.89 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
533.10 | 2,266.71 | -1,733.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
|
-8,253.50 | -12,067.00 | 3,813.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
8,618.69 | 12,196.00 | -3,577.31 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-508.97 | -600.08 | 91.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.26 | 8.43 | -5.17 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-9.23 | -0.39 | -8.84 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-103.03 | -444.43 | 341.40 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
1,202.42 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-1,680.59 | -1,737.69 | 57.11 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-46.00 | -40.48 | -5.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-524.16 | -1,778.17 | 1,254.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-94.10 | 44.11 | -138.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
296.34 | 252.23 | 44.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
202.24 | 296.34 | -94.10 |