EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
27,924.03 | 25,926.32 | 1,997.72 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
319.35 | 375.79 | -56.44 |
รวมรายได้จากการขาย
|
28,243.38 | 26,302.11 | 1,941.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.25 | 2.22 | 0.02 |
เงินปันผลรับ
|
18.71 | 34.76 | -16.05 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
5.21 | 244.07 | -238.87 |
อื่น ๆ
|
65.83 | 42.90 | 22.93 |
รวมรายได้อื่น
|
92.00 | 323.96 | -231.96 |
รวมรายได้
|
28,335.39 | 26,626.08 | 1,709.31 |
ต้นทุนขาย
|
23,725.87 | 23,168.96 | 556.91 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
959.08 | 914.02 | 45.06 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
375.21 | 313.44 | 61.77 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-11.53 | -31.60 | 20.07 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
25,048.63 | 24,364.82 | 683.81 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,286.76 | 2,261.26 | 1,025.50 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-3.55 | -5.00 | 1.45 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,283.20 | 2,256.26 | 1,026.95 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-464.98 | -297.29 | -167.69 |
กำไรสำหรับปี
|
2,818.23 | 1,958.97 | 859.26 |
| 18.71 | 34.76 | -16.05 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,754.62 | 1,902.59 | 852.03 |
ของบริษัทย่อย
|
63.60 | 56.37 | 7.23 |
2818228204
|
1,958.97 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
4.00 | -8.46 | 12.47 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.80 | 1.69 | -2.49 |
-สุทธิจากภาษีเงินได้
|
3.20 | -6.77 | 9.98 |
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-21.30 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-13.84 | -6.77 | -7.07 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
2,804.39 | 1,952.19 | 852.20 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
62.88 | 56.37 | 6.51 |
2804391212
|
1,952.19 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
3,283.20 | 2,256.26 | 1,026.95 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-6.56 | -0.75 | -5.80 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
-43.32 | -30.72 | -12.60 |
ในกองทุนรวมที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.67 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
332.83 | 342.86 | -10.03 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.10 | -0.02 | 1.12 |
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
1.80 | -2.76 | 4.56 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.14 | 10.25 | 0.89 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 1.49 | -1.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,548.30 | 2,510.25 | 1,038.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
23.91 | -230.59 | 254.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-449.65 | 893.05 | -1,342.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.38 | -0.71 | -0.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.21 | 0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-477.32 | 1,764.80 | -2,242.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-28.08 | 13.43 | -41.51 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,611.77 | 4,942.75 | -2,330.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -1.57 | 1.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-345.06 | -250.88 | -94.18 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,266.71 | 4,690.30 | -2,423.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.10 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
|
-12,067.00 | -11,313.50 | -753.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
12,196.00 | 10,410.00 | 1,786.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-600.08 | -153.22 | -446.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
8.43 | 1.43 | 7.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.39 | -4.62 | 4.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-444.43 | -1,025.14 | 580.71 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,737.69 | -1,494.96 | -242.73 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-40.48 | -33.12 | -7.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,778.17 | -3,665.43 | 1,887.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
44.11 | -0.27 | 44.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
252.23 | 252.50 | -0.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
296.34 | 252.23 | 44.11 |