EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 115.18 169.08 -53.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,622.22 1,510.31 111.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 7,275.57 5,718.97 1,556.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.50 10.35 10.15
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 9,033.47 7,408.72 1,624.76
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 75.68 67.09 8.59
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,760.04 2,736.22 23.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 160.66 84.66 76.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,996.39 2,887.98 108.40
    รวมสินทรัพย์
    		 12,029.86 10,296.70 1,733.16
    		18.47 17.41 1.06
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 4,215.59 1,065.76 3,149.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 394.84 1,407.34 -1,012.50
    ภายในหนึ่งปี
    		 72.39 53.04 19.35
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 185.12 14.98 170.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 122.70 156.48 -33.79
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,990.63 4,362.41 628.22
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 72.06 65.35 6.71
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 114.86 146.19 -31.33
    รวมหนี้สิน
    		 5,105.49 4,508.61 596.89
    หุ้นสามัญ 809,411,243 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 809.41 809.41 0.00
    (2554: หุ้นสามัญ 776,786,671 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 808.61 776.79 31.82
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2,475.09 2,223.72 251.37
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 85.94 85.94 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,375.20 2,482.38 892.82
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 18.00 9.42 8.59
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 6,762.85 5,654.36 1,108.49
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 161.52 133.73 27.79
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,924.37 5,788.09 1,136.27
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,029.86 10,296.70 1,733.16
    รายได้จากการขาย
    		 26,780.66 23,097.12 3,683.54
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 569.40 413.05 156.35
    รวมรายได้จากการขาย
    		 27,350.06 23,510.17 3,839.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.60 33.27 -28.67
    เงินปันผลรับ
    		 18.47 17.41 1.06
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 42.39
    อื่น ๆ
    		 56.02 30.18 25.83
    รวมรายได้อื่น
    		 121.48 147.63 -26.15
    รวมรายได้
    		 27,471.54 23,657.80 3,813.74
    ต้นทุนขาย
    		 24,412.04 21,979.10 2,432.94
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 498.52 405.86 92.66
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 220.41 214.22 6.19
    ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 187.19
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 25,318.15 22,628.13 2,690.03
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,153.38 1,029.67 1,123.71
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -22.06 -42.96 20.91
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,131.33 986.71 1,144.62
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -305.43 -221.75 -83.68
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับปี
    		 1,825.90 764.96 1,060.93
    กำไรสำหรับปี
    		 1,825.90 759.40 1,066.49
    กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,775.31 725.30 1,050.01
    อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 50.59 34.11 16.48
    1825899005
    		 759.40
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 8.59 1.32 7.27
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 8.59 -56.62 65.21
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,834.49 702.78 1,131.70
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,783.90 688.96 1,094.94
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 50.59 13.83 36.76
    1834485650
    		 702.78
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษี
    		 2,131.33 986.71 1,144.62
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,131.33 981.15 1,150.18
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -7.64 -3.63 -4.01
    กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
    		 -6.11 -2.19 -3.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 331.27 322.52 8.75
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 187.19
    กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.58 -0.66 0.08
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 30.06 -17.77 47.83
    สำรองจากการประมาณการหนี้สิน
    		 15.62 11.04 4.59
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 17.71 38.50 -20.79
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,688.33 1,252.35 1,435.98
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -346.62 925.68 -1,272.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.12 -37.99 19.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -135.29 -477.18 341.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -500.03 410.51 -910.55
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
    		 -7,853.00 -10,275.00 2,422.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 7,859.00 10,277.00 -2,418.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -356.69 -240.19 -116.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 9.83 3.93 5.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -322.40 -72.54 -249.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,664.81 1,664.81 -3,329.62
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3,149.83 -1,155.81 4,305.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 35.00 55.00 -20.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -53.69 -38.97 -14.73
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ
    		 207.12 101.31 105.82
    จ่ายเงินปันผล
    		 -882.12 -1,153.65 271.53
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -22.80 -24.23 1.43
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 768.53 -475.43 1,243.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -53.90 -133.82 79.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 169.08 302.90 -133.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 115.18 169.08 -53.90