EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 209.24 358.43 -149.20
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.44 9.32 4.12
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,132.70 910.41 222.29
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,146.14 919.73 226.41
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 4,741.78 3,873.76 868.02
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 54.31 6.69 47.62
    อื่น ๆ
    		 13.19 19.45 -6.26
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 67.50 158.18 -90.68
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 6,164.66 5,310.10 854.56
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 62.94 57.73 5.21
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,930.10 2,231.28 698.82
    สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
    		 18.78 20.33 -1.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.23 4.79 -1.57
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,015.05 2,314.13 700.92
    รวมสินทรัพย์
    		 9,179.71 7,624.23 1,555.48
    		9.28 18.68 -9.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,227.57 3,632.98 -2,405.41
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 892.87 228.04 664.84
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,126.06 100.09 1,025.97
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,126.06 100.09 1,025.97
    ภายในหนึ่งปี
    		 21.58 68.21 -46.63
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 292.51 103.90 188.61
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 226.58 152.42 74.16
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 4.85 4.34 0.51
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 96.40 149.45 -53.05
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 695.30 470.07 225.23
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,963.38 4,499.39 -536.01
    สำรองเผื่อเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 30.40 28.90 1.51
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 51.89 39.56 12.34
    รวมหนี้สิน
    		 4,015.27 4,538.94 -523.67
    หุ้นสามัญ 809,411,243 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 809.41 809.41 0.00
    (2551: หุ้นสามัญ 624,509,369 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 692.50 624.51 67.99
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,557.94 644.37 913.57
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 40.90
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 5.26 0.05 5.21
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 61.54 78.57 -17.03
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 85.94 85.94 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,413.03 1,381.80 1,031.23
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 4,857.12 2,815.25 2,041.87
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 307.32 270.04 37.28
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,164.44 3,085.29 2,079.15
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,179.71 7,624.23 1,555.48
    รายได้จากการขาย
    		 22,487.26 23,574.87 -1,087.61
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 213.27 190.48 22.79
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 67.23 63.96 3.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.94 5.56 -3.63
    เงินปันผลรับ
    		 9.28 18.68 -9.40
    รวมรายได้อื่น
    		 373.13 331.58 41.55
    รวมรายได้
    		 22,860.40 23,906.45 -1,046.06
    ต้นทุนขาย
    		 20,752.66 21,283.70 -531.04
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -641.34 641.34 -1,282.67
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 394.39 317.45 76.94
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 107.08 102.71 4.37
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 94.06 75.68 18.38
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1.66 1.67 -0.01
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 20,708.51 22,422.54 -1,714.03
    และภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,151.88 1,483.91 667.97
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -81.91 -136.03 54.13
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,069.98 1,347.88 722.10
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -390.46 -603.61 213.15
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,679.52 744.27 935.25
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,624.52 749.63 874.88
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 55.00 -5.36 60.37
    1679519039
    		 744.27
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 2,069.98 1,347.88 722.10
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.94 -6.65 5.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 226.58 220.85 5.73
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.17
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.77 -0.77 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -13.42 -19.97 6.55
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -641.34 641.34 -1,282.67
    สำรองขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (โอนกลับ)
    		 -9.73 9.73 -19.45
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 76.88 131.34 -54.47
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,699.64 2,304.95 -605.31
    ลูกหนี้การค้า
    		 -212.99 480.77 -693.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -226.69 -965.81 739.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 90.68 -60.75 151.42
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,025.97 -25.85 1,051.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 51.36 -51.17 102.53
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,429.54 1,683.99 745.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -82.41 -131.23 48.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -201.85 -881.64 679.80
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,145.29 671.12 1,474.17
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -941.54 -540.25 -401.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.03 8.92 -7.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -931.23 -522.55 -408.69
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2,405.41 1,274.67 -3,680.08
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 664.84 -189.92 854.76
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -35.80 -35.93 0.13
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 821.46
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ
    		 160.09
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 40.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 -592.78 -1,310.39 717.62
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -8.55 -37.23 28.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,355.24 -249.61 -1,105.63
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.01 15.18 -23.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -149.20 -85.86 -63.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 358.43 444.30 -85.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 209.24 358.43 -149.20