EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
444.30 | 636.95 | -192.65 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.79 | 16.96 | 1.84 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
1,361.74 | 867.27 | 494.47 |
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
1,380.53 | 884.22 | 496.31 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
3,549.29 | 3,208.20 | 341.09 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
61.27 | 46.58 | 14.69 |
เงินทดรองจ่ายเพื่อซื้อสินค้า
|
2.35 | 13.35 | -11.00 |
อื่น ๆ
|
33.81 | 11.57 | 22.24 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
97.43 | 71.50 | 25.93 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
5,471.54 | 4,800.87 | 670.67 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
52.95 | 61.14 | -8.19 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,874.62 | 1,939.97 | -65.35 |
สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
|
18.99 | 19.61 | -0.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.64 | 1.02 | 5.62 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,953.20 | 2,021.73 | -68.53 |
รวมสินทรัพย์
|
7,424.74 | 6,822.60 | 602.14 |
| 322.48 | 131.06 | 191.41 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,358.31 | 3,365.10 | -1,006.79 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
417.96 | ||
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
125.88 | 124.64 | 1.24 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
125.94 | 124.76 | 1.18 |
ภายในหนึ่งปี
|
30.06 | 21.74 | 8.33 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
325.25 | 181.36 | 143.89 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
149.91 | 124.66 | 25.25 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.26 | 2.91 | 0.35 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
256.33 | 22.11 | 234.23 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
788.36 | 499.39 | 288.98 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
3,720.64 | 4,010.98 | -290.34 |
สำรองเผื่อเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
|
28.90 | 4.50 | 24.39 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
64.44 | 20.50 | 43.93 |
รวมหนี้สิน
|
3,785.08 | 4,031.49 | -246.41 |
(2549: หุ้นสามัญ 500,520,963 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
624.52 | 500.52 | 124.00 |
(2549: หุ้นสามัญ 499,613,033 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
624.51 | 499.61 | 124.90 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
644.37 | 644.37 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
42.65 | 46.12 | -3.48 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
67.45 | 55.05 | 12.40 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,962.12 | 1,317.65 | 644.48 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
5.27 | 6.05 | -0.78 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
3,346.38 | 2,568.86 | 777.52 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
293.29 | 222.25 | 71.04 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,639.66 | 2,791.11 | 848.55 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7,424.74 | 6,822.60 | 602.14 |
รายได้จากการขาย
|
18,229.50 | 15,164.89 | 3,064.62 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
188.44 | 145.44 | 42.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.80 | 6.13 | -1.33 |
เงินปันผลรับ
|
2.75 | 4.19 | -1.44 |
รวมรายได้อื่น
|
226.10 | 180.78 | 45.31 |
รวมรายได้
|
18,455.60 | 15,345.67 | 3,109.93 |
ต้นทุนขาย
|
15,920.70 | 13,709.13 | 2,211.56 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
551.62 | 570.85 | -19.23 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
27.03 | 181.74 | -154.71 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
16,499.35 | 14,461.72 | 2,037.63 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,956.25 | 883.95 | 1,072.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-120.26 | -137.71 | 17.45 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-484.72 | -252.42 | -232.31 |
กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,351.27 | 493.82 | 857.45 |
ของบริษัทย่อย
|
-94.88 | -22.46 | -72.42 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
1,256.39 | 471.36 | 785.03 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
94.88 | 22.46 | 72.42 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-2.75 | -4.19 | 1.44 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.34 | 1.54 | -0.20 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-7.58 | -3.92 | -3.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
241.28 | 254.56 | -13.28 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
4.22 | 5.21 | -0.99 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.25 | 38.75 | -38.50 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-22.90 | -5.01 | -17.89 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-0.99 | -15.64 | 14.64 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,588.53 | 889.61 | 698.92 |
ลูกหนี้การค้า
|
-473.66 | -172.45 | -301.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-340.41 | 136.06 | -476.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.93 | 47.22 | -73.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.18 | 28.40 | -27.21 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-123.90 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
412.53 | 119.60 | 292.92 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,032.71 | 1,048.92 | -16.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1.34 | -3.33 | 1.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
16.33 | 6.87 | 9.46 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-175.95 | -110.86 | -65.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
5.11 | 2.51 | 2.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-153.10 | -92.62 | -60.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,006.79 | -154.07 | -852.72 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
417.96 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
52.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-24.14 | -26.34 | 2.21 |
จ่ายเงินปันผล
|
-474.27 | -224.34 | -249.93 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-21.97 | -9.98 | -12.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,057.20 | -408.64 | -648.57 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-15.06 | -10.78 | -4.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-192.65 | 536.88 | -729.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
636.95 | 100.06 | 536.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
444.30 | 636.95 | -192.65 |
การจ่ายหุ้นปันผล
|
124.90 |