EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 156.75 75.94 80.81
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 806.09 605.22 200.87
    ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.83 161.57 -146.74
    รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 820.92 766.79 54.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,394.47 3,622.24 -1,227.77
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 18.00 18.00 0.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 74.54 34.05 40.49
    เงินทดรองจ่ายเพื่อซื้อสินค้า
    		 6.24 9.07 -2.84
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 26.18 0.00
    อื่น ๆ
    		 18.17 24.07 -5.90
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 125.12 177.80 -52.67
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,515.26 4,691.77 -1,176.51
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 69.29 71.70 -2.40
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 2,006.21 1,951.21 55.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.33 0.53 0.80
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,076.83 2,023.43 53.40
    รวมสินทรัพย์
    		 5,592.09 6,715.20 -1,123.11
    		267.71 231.73 35.98
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,329.46 2,780.55 -451.09
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 379.56 868.59 -489.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 78.38 55.19 23.19
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.05 0.00
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 78.44 55.19 23.25
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 218.32 113.03 105.29
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 2.96 120.05 -117.08
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 102.93 108.16 -5.23
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 2.87 2.05 0.82
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 31.45 7.19 24.26
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 179.70 283.17 -103.47
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,185.47 4,115.96 -930.49
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 54.58 205.99 -151.42
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 54.58 205.99 -151.42
    รวมหนี้สิน
    		 3,240.05 4,321.95 -1,081.91
    (2546 : หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 500.48 500.00 0.48
    (2546 : หุ้นสามัญ 490,468,140 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 496.58 490.47 6.11
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 637.42 623.21 14.21
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 51.69 57.22 -5.53
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 55.00 55.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 887.17 984.56 -97.39
    กำไรที่ยังไม่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 5.89 8.29 -2.40
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,133.76 2,218.75 -84.99
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 218.29 174.50 43.79
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,352.05 2,393.25 -41.20
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,592.09 6,715.20 -1,123.11
    รายได้จากการขาย
    		 15,266.17 12,534.29 2,731.89
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 125.46 96.30 29.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.55 2.70 -0.15
    รวมรายได้อื่น
    		 154.34 138.80 15.54
    รวมรายได้
    		 15,420.51 12,673.08 2,747.43
    ต้นทุนขาย
    		 14,363.14 11,285.83 3,077.31
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 416.42 381.50 34.92
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 7.80 10.30 -2.50
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 14,787.37 11,677.63 3,109.73
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 633.15 995.45 -362.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -64.49 -61.39 -3.10
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -124.44 -251.35 126.91
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 444.21 682.71 -238.50
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -51.04 -41.07 -9.98
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 393.16 641.64 -248.48
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 491.55 452.69 38.86
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายอุปกรณ์
    		 -0.31 2.42 -2.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 211.22 177.64 33.58
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 36.16 12.95 23.21
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
    		 3.99 0.00
    695259468
    		 875.72
    ลูกหนี้การค้า
    		 -237.03 -112.25 -124.78
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 146.74 -8.02 154.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 52.67 -139.53 192.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -104.29 67.44 -171.73
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,803.57 -547.09 2,350.67
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 31.00 50.00 -19.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -268.08 -266.84 -1.25
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.17 2.73 -0.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -234.91 -222.11 -12.80
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -451.09 352.76 -803.85
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -489.02 701.59 -1,190.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง
    		 -15.44 -1.28 -14.16
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -50.12 7.15 -57.27
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 20.32 206.28 -185.96
    เงินปันผลจ่าย
    		 -489.73 -467.60 -22.13
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -4.28 -2.85 -1.43
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,479.35 796.05 -2,275.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 80.81 -0.95 81.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 75.94 76.88 -0.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 156.75 75.94 80.81