EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
76.88 | 63.09 | 13.80 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
50.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
505.92 | 323.77 | 182.15 |
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
153.55 | 134.31 | 19.24 |
รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
659.47 | 458.08 | 201.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,382.44 | 1,827.41 | 555.04 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
32.46 | 0.18 | 32.28 |
อื่น ๆ
|
5.81 | 20.80 | -14.99 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
38.27 | 20.98 | 17.29 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,207.07 | 2,369.56 | 837.51 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
101.80 | 88.86 | 12.94 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
1,867.16 | 1,431.33 | 435.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.86 | 0.49 | 0.38 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,969.83 | 1,529.21 | 440.62 |
รวมสินทรัพย์
|
5,176.89 | 3,898.77 | 1,278.13 |
| 102.39 | 169.34 | -66.94 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,427.79 | 1,576.76 | 851.02 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
167.00 | 414.63 | -247.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
46.08 | 51.67 | -5.59 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.11 | 0.00 | |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
46.19 | 51.67 | -5.48 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
106.84 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
16.71 | 16.97 | -0.26 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
100.43 | 49.64 | 50.79 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
66.67 | 62.14 | 4.52 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
5.98 | 2.49 | 3.50 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
215.33 | 151.19 | 64.14 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,979.85 | 2,211.22 | 768.63 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
205.03 | 0.00 | |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
205.03 | 0.00 | |
รวมหนี้สิน
|
3,184.88 | 2,211.22 | 973.66 |
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 215,775,050 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
215.78 | 204.38 | 11.39 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
464.65 | 396.30 | 68.35 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
75.28 | 78.61 | -3.33 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
55.00 | 55.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,037.90 | 832.71 | 205.20 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-2.61 | -6.85 | 4.24 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,846.00 | 1,560.15 | 285.85 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
146.01 | 127.39 | 18.61 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,992.01 | 1,687.55 | 304.46 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,176.89 | 3,898.77 | 1,278.13 |
รายได้จากการขาย
|
8,598.19 | 8,975.29 | -377.10 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
78.13 | 62.21 | 15.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.32 | 3.37 | -1.05 |
รวมรายได้อื่น
|
104.78 | 128.58 | -23.80 |
รวมรายได้
|
8,702.97 | 9,103.87 | -400.90 |
ต้นทุนขาย
|
7,693.61 | 8,160.89 | -467.29 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
298.52 | 344.05 | -45.53 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
31.62 | 0.00 | |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
7.30 | 6.30 | 1.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
8,031.05 | 8,511.25 | -480.20 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
671.92 | 592.62 | 79.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-63.14 | -80.10 | 16.96 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-153.16 | -148.77 | -4.39 |
กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
455.62 | 363.75 | 91.87 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-23.54 | -8.36 | -15.18 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
432.07 | 355.39 | 76.68 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
208.09 | 200.65 | 7.44 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.56 | 0.45 | 0.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
131.63 | 128.58 | 3.06 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.75 | -0.47 | -1.28 |
586061836
|
492.34 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-180.40 | 38.54 | -218.94 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.24 | 7.56 | -26.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.94 | 35.63 | -58.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
63.94 | -66.86 | 130.81 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-125.26 | 578.46 | -703.71 |
เงินฝากที่นำไปค้ำประกันหรือมีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-41.47 | 73.48 | -114.95 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-8.69 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-570.53 | -140.31 | -430.22 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.51 | 1.21 | 1.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-618.19 | -65.52 | -552.67 |
รับ(จ่ายคืน)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
851.02 | -81.94 | 932.96 |
จ่ายคืนเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
-247.63 | -234.49 | -13.13 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
0.10 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
311.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
79.74 | 30.69 | 49.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-226.69 | -326.42 | 99.73 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-5.70 | -2.85 | -2.85 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
762.72 | -615.02 | 1,377.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
13.80 | -96.73 | 110.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
63.09 | 159.82 | -96.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
76.88 | 63.09 | 13.80 |