EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
6,428.37 | 6,049.21 | 379.16 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
91.28 | 107.65 | -16.37 |
รวมรายได้จากการขาย
|
6,519.65 | 6,156.86 | 362.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.44 | 0.18 | 1.26 |
เงินปันผลรับ
|
10.19 | 8.19 | 2.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.36 | ||
อื่น ๆ
|
6.75 | 1.72 | 5.03 |
รวมรายได้อื่น
|
21.73 | 10.08 | 11.65 |
รวมรายได้
|
6,541.38 | 6,166.95 | 374.43 |
ต้นทุนขาย
|
6,036.01 | 5,668.01 | 368.00 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
143.88 | 92.36 | 51.52 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
62.20 | 38.45 | 23.75 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,242.09 | 5,890.77 | 351.32 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
299.29 | 276.18 | 23.12 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-2.26 | -4.10 | 1.83 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
297.03 | 272.08 | 24.95 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.96 | -45.12 | 8.17 |
กำไรสำหรับงวด
|
260.07 | 226.96 | 33.11 |
| 20.68 | 22.64 | -1.97 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
255.27 | 219.42 | 35.85 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
4.80 | 7.54 | -2.74 |
260070
|
226.96 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
53.68 | 84.84 | -31.16 |
1286479
|
540.41 | ||
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
2.09 | -2.77 | 4.86 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.42 | 0.55 | -0.97 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
1.67 | -2.21 | 3.89 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
261.74 | 224.74 | 37.00 |
261744
|
224.74 | ||
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-3.17 | ||
1288605
|
537.39 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
1,462.05 | 609.07 | 852.99 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.48 | -1.44 | 0.96 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
|
-10.41 | -7.95 | -2.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
262.40 | 241.78 | 20.62 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
49.71 | 0.07 | 49.64 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.90 | 6.04 | 0.86 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
70.41 | 61.30 | 9.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.81 | 8.83 | -4.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,824.71 | 707.24 | 1,117.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
385.52 | -40.77 | 426.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
872.58 | 2,434.94 | -1,562.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.09 | 13.45 | -17.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.87 | 9.35 | 3.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
988.57 | 1,326.20 | -337.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.38 | -33.66 | 28.28 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,059.67 | 4,416.33 | -356.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.07 | -8.89 | 3.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-208.40 | -202.20 | -6.20 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,846.21 | 4,205.24 | -359.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
|
-5,606.50 | -3,400.10 | -2,206.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
5,567.00 | 3,408.00 | 2,159.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-60.31 | -117.42 | 57.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.83 | 2.02 | -1.18 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.74 | -1.50 | 0.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-79.04 | -86.36 | 7.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-25.00 | 30.00 | -55.00 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-1,977.52 | -3,115.38 | 1,137.86 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-44.25 | -46.17 | 1.92 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
190.18 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-1,292.08 | -1,049.07 | -243.01 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-22.00 | -45.92 | 23.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,170.67 | -4,156.54 | 985.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
596.50 | -37.65 | 634.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
112.45 | 115.18 | -2.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
708.95 | 77.53 | 631.42 |