EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
6,049.21 | 7,014.22 | -965.01 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
107.65 | 120.57 | -12.91 |
รวมรายได้จากการขาย
|
6,156.86 | 7,134.79 | -977.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.18 | 0.23 | -0.05 |
เงินปันผลรับ
|
8.19 | 6.13 | 2.05 |
อื่น ๆ
|
1.72 | 39.50 | -37.78 |
รวมรายได้อื่น
|
10.08 | 66.00 | -55.91 |
รวมรายได้
|
6,166.95 | 7,200.79 | -1,033.84 |
ต้นทุนขาย
|
5,668.01 | 6,208.13 | -540.12 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
92.36 | 116.17 | -23.80 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
38.45 | 45.85 | -7.39 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
27.19 | ||
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
64.76 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,890.77 | 6,370.14 | -479.37 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
276.18 | 830.64 | -554.47 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-4.10 | -4.26 | 0.16 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
272.08 | 826.39 | -554.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.12 | -108.91 | 63.79 |
กำไรสำหรับงวด
|
226.96 | 717.48 | -490.52 |
| 22.64 | 18.47 | 4.17 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
219.42 | 705.37 | -485.95 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
7.54 | 12.11 | -4.57 |
226957
|
717.48 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-187.19 | ||
540406
|
1,585.76 | ||
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-2.77 | 2.68 | -5.44 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.55 | -0.54 | 1.09 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-2.21 | 2.14 | -4.35 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
224.74 | 719.62 | -494.87 |
224744
|
719.62 | ||
537386
|
1,591.41 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
609.07 | 1,828.08 | -1,219.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.44 | -7.11 | 5.66 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
|
-7.95 | -4.27 | -3.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
241.78 | 245.49 | -3.71 |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.29 | -0.43 | 0.15 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.07 | 30.83 | -30.76 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.04 | 5.97 | 0.07 |
สำรองขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
61.30 | 7.63 | 53.68 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-187.51 | 67.14 | -254.64 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.83 | 13.69 | -4.87 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
707.24 | 2,168.54 | -1,461.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-40.77 | -416.63 | 375.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,434.94 | -971.85 | 3,406.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.45 | 2.13 | 11.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.35 | 2.78 | 6.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,326.20 | 466.68 | 859.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-33.66 | 4.51 | -38.16 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,416.33 | 1,255.48 | 3,160.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.89 | -14.26 | 5.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-202.20 | -135.27 | -66.93 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,205.24 | 1,105.95 | 3,099.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
|
-3,400.10 | -5,603.00 | 2,202.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
3,408.00 | 5,569.00 | -2,161.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-118.92 | -261.43 | 142.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.02 | 9.08 | -7.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-86.36 | -267.88 | 181.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
30.00 | -1,664.81 | 1,694.81 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3,115.38 | 1,478.98 | -4,594.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
70.00 | 35.00 | 35.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-46.17 | -39.33 | -6.84 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,049.07 | -880.55 | -168.52 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-45.92 | -22.80 | -23.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,156.54 | -886.39 | -3,270.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-37.65 | -48.32 | 10.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
115.18 | 169.08 | -53.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
77.53 | 120.77 | -43.24 |