EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 598.65 302.90 295.75
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.68 12.96 4.73
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,276.91 1,354.24 -77.33
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,294.60 1,367.20 -72.60
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 4,155.56 5,629.53 -1,473.97
    ลูกหนี้อื่น
    		 27.31 4.03 23.28
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 14.60
    อื่น ๆ
    		 15.67 15.70 -0.03
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 57.58 37.03 20.55
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 6,106.38 7,336.66 -1,230.28
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 65.80 65.78 0.02
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,758.10 2,982.10 -224.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.32 4.28 6.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,834.22 3,069.05 -234.83
    รวมสินทรัพย์
    		 8,940.60 10,405.71 -1,465.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 500.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 446.92 2,221.58 -1,774.66
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,303.50 1,269.37 34.13
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,303.50 1,269.37 34.13
    ภายในหนึ่งปี
    		 47.71 38.14 9.58
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 5.98 270.41 -264.44
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 315.51 195.68 119.83
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 469.66 5.07 464.59
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 12.77 12.84 -0.07
    		17.42 10.66 6.76
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 852.98 272.52 580.46
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,157.07 4,072.01 -914.94
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 64.90 30.40 34.50
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 131.63 110.12 21.51
    รวมหนี้สิน
    		 3,288.70 4,182.13 -893.43
    หุ้นสามัญ 809,411,243 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 809.41 809.41 0.00
    (2553: หุ้นสามัญ 751,572,405 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 774.93 751.57 23.36
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2,209.07 2,024.57 184.50
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 16.51 123.10 -106.59
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 85.94 85.94 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,431.63 2,936.66 -505.03
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8.12 45.76 -37.64
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 5,526.20 5,967.60 -441.40
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 125.70 255.98 -130.28
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,651.90 6,223.58 -571.68
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,940.60 10,405.71 -1,465.11
    รายได้จากการขาย
    		 6,309.27 5,021.13 1,288.14
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 95.94 85.76 10.18
    รวมรายได้จากการขาย
    		 6,405.21 5,106.90 1,298.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.19 0.19 1.99
    เงินปันผลรับ
    		 11.13 2.33 8.80
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.93 43.78 -42.85
    รวมรายได้อื่น
    		 20.89 57.24 -36.35
    รวมรายได้
    		 6,426.11 5,164.13 1,261.97
    ต้นทุนขาย
    		 6,188.42 4,560.26 1,628.16
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 123.81 111.70 12.11
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 52.66 46.77 5.90
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,364.90 4,718.73 1,646.16
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 61.21 445.40 -384.19
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -9.96 -5.04 -4.92
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 51.25 440.36 -389.11
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 7.93 -89.58 97.51
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับงวด
    		 59.18 350.78 -291.61
    กำไรสำหรับงวด
    		 59.18 337.11 -277.93
    กำไรสำหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 50.32 329.61 -279.30
    อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 8.86 7.49 1.37
    59176
    		 337.11
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 66.77
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิกสำหรับงวด
    		 -5.56 11.27 -16.83
    700624
    		 989.77
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.80 3.07 -3.87
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -0.80 -23.33 22.53
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 58.38 313.78 -255.40
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 49.52 315.52 -266.01
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 8.86 -1.75 10.60
    58375
    		 313.78
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 11.36 -38.48 49.84
    จากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -69.30
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.02 2.74 -2.72
    642705
    		 954.03
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษี
    		 904.18 1,294.07 -389.89
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิกก่อนภาษี
    		 -5.56 11.27 -16.83
    กำไรก่อนภาษี
    		 898.62 1,305.34 -406.73
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.18 -3.16 -0.02
    กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
    		 -1.74 -0.19 -1.55
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -66.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 242.03 218.25 23.78
    กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.51 -0.58 0.07
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -12.76 -19.71 6.95
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 24.03 12.80 11.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,067.89 1,502.10 -434.21
    ลูกหนี้การค้า
    		 85.36 -78.58 163.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,425.49 2,095.36 -669.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -24.86 34.77 -59.63
    เจ้าหนี้การค้า
    		 34.13 -973.92 1,008.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 116.65 -55.76 172.42
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,698.62 2,522.36 176.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.12 -13.78 -10.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -477.04 -518.65 41.61
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,197.47 1,989.93 207.53
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
    		 -8,380.60 -1,047.00 -7,333.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 8,382.00 1,047.16 7,334.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 144.31
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -181.72 -422.82 241.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.48 3.96 -0.48
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -15.12 -408.04 392.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 500.00 -1,033.57 1,533.57
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -1,774.66 -323.16 -1,451.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 25.00 91.19 -66.19
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -28.42 -23.86 -4.56
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ
    		 84.80 376.45 -291.66
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 16.51 108.41 -91.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 -689.24 -557.11 -132.13
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -24.23 -40.24 16.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,890.24 -1,401.87 -488.36
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.63 -11.75 15.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 295.75 168.27 127.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 302.90 209.24 93.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 598.65 377.51 221.14