EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 377.51 209.24 168.27
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.71 13.44 -1.73
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,232.72 1,132.70 100.02
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,244.43 1,146.14 98.28
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 2,646.43 4,741.78 -2,095.36
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 17.61 54.31 -36.70
    อื่น ๆ
    		 15.15 13.19 1.96
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 32.76 67.50 -34.75
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,301.12 6,164.66 -1,863.54
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 65.68 62.94 2.74
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,109.51 2,930.10 179.41
    สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
    		 16.99 18.78 -1.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.83 3.23 1.60
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,197.01 3,015.05 181.96
    รวมสินทรัพย์
    		 7,498.13 9,179.71 -1,681.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 194.00 1,227.57 -1,033.57
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 569.72 892.87 -323.16
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 152.14 1,126.06 -973.92
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 152.14 1,126.06 -973.92
    ภายในหนึ่งปี
    		 30.39 21.58 8.81
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 89.44 292.51 -203.07
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 259.45 226.58 32.87
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 449.04 4.85 444.20
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 17.10 96.40 -79.30
    		10.66 9.28 1.38
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 879.73 695.30 184.43
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,825.97 3,963.38 -2,137.41
    สำรองเผื่อเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 30.40 30.40 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 110.42 51.89 58.53
    รวมหนี้สิน
    		 1,936.39 4,015.27 -2,078.88
    หุ้นสามัญ 809,411,243 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 809.41 809.41 0.00
    (2552: หุ้นสามัญ 692,497,379 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 739.39 692.50 46.89
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,928.35 1,557.94 370.41
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 108.41 40.90 67.51
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 8.00 5.26 2.74
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 36.53 61.54 -25.01
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 85.94 85.94 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,365.99 2,413.03 -47.04
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 5,272.62 4,857.12 415.50
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 289.11 307.32 -18.21
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,561.74 5,164.44 397.30
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,498.13 9,179.71 -1,681.58
    รายได้จากการขาย
    		 5,021.05 5,513.86 -492.82
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 85.76 56.39 29.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.33 0.54 -0.21
    เงินปันผลรับ
    		 2.33 7.02 -4.69
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 43.80 25.62 18.18
    รวมรายได้อื่น
    		 148.59 150.73 -2.13
    รวมรายได้
    		 5,169.64 5,664.59 -494.95
    ต้นทุนขาย
    		 4,560.18 4,839.74 -279.56
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 111.77 97.07 14.70
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 42.51 15.70 26.81
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 23.46 25.07 -1.61
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,737.91 4,977.57 -239.66
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 431.73 687.02 -255.29
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -5.04 -20.06 15.01
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 426.68 666.96 -240.28
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -89.58 -187.84 98.26
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 337.11 479.12 -142.02
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 329.61 456.49 -126.88
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 7.49 22.63 -15.14
    337106
    		 479.12
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    989765
    		 1,369.18
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 1,305.34 1,656.25 -350.91
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.16 -0.83 -2.34
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 218.25 168.92 49.33
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.58 -0.58 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -19.71 1.46 -21.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.80 61.17 -48.37
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,502.10 1,235.78 266.32
    ลูกหนี้การค้า
    		 -78.58 -3.99 -74.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,095.36 -1,036.32 3,131.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 34.77 -5.05 39.82
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -973.92 925.92 -1,899.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -55.76 106.35 -162.12
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,522.36 1,222.65 1,299.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.78 -66.02 52.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -518.65 -201.85 -316.80
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,989.93 954.78 1,035.15
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -1,047.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 1,047.16
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -422.82 -634.26 211.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.96 0.84 3.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -408.04 -624.15 216.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1,033.57 -1,291.91 258.34
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -323.16 951.37 -1,274.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 91.19
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -23.86 -27.85 3.99
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ
    		 376.45
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 108.41
    จ่ายเงินปันผล
    		 -557.11 -0.09 -557.02
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -40.24 -8.55 -31.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,401.87 -377.03 -1,024.84
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -11.75 -7.27 -4.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 168.27 -53.66 221.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 209.24 358.43 -149.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 377.51 304.78 72.74