EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 304.78 358.43 -53.66
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.63 9.32 -3.69
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 916.63 910.41 6.22
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 922.26 919.73 2.53
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 5,551.42 3,873.76 1,677.66
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 127.39 6.69 120.70
    เงินทดรองจ่ายเพื่อซื้อสินค้า
    		 21.51 72.84 -51.32
    อื่น ๆ
    		 14.32 19.45 -5.13
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 163.23 158.18 5.05
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 6,941.68 5,310.10 1,631.58
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 62.79 57.73 5.06
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,682.45 2,231.28 451.18
    สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
    		 19.05 20.33 -1.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.84 4.79 0.05
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,769.14 2,314.13 455.01
    รวมสินทรัพย์
    		 9,710.82 7,624.23 2,086.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,341.07 3,632.98 -1,291.91
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 1,179.40 228.04 951.37
    		9.28 7.18 2.10
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,025.89 100.09 925.80
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,026.01 100.09 925.92
    ภายในหนึ่งปี
    		 26.80 68.21 -41.41
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 189.14 103.90 85.24
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 271.47 145.24 126.23
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 597.54 4.34 593.20
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 59.73 149.45 -89.72
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,249.99 470.07 779.92
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,823.28 4,499.39 1,323.89
    สำรองเผื่อเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 28.90 28.90 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 53.12 39.56 13.56
    รวมหนี้สิน
    		 5,876.40 4,538.95 1,337.45
    หุ้นสามัญ 809,411,243 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 809.41 809.41 0.00
    หุ้นสามัญ 624,509,369 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 624.51 624.51 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 644.37 644.37 0.00
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 5.11 0.05 5.06
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 63.45 78.58 -15.13
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 85.94 85.94 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,111.26 1,381.80 729.47
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,534.65 2,815.25 719.40
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 299.78 270.04 29.74
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,834.42 3,085.29 749.14
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,710.82 7,624.23 2,086.59
    รายได้จากการขาย
    		 5,513.86 6,603.63 -1,089.76
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 56.39 50.71 5.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.54 1.95 -1.40
    เงินปันผลรับ
    		 7.02 2.52 4.50
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 25.62 4.45 21.17
    รวมรายได้อื่น
    		 150.73 75.36 75.37
    รวมรายได้
    		 5,664.59 6,678.98 -1,014.40
    ต้นทุนขาย
    		 4,839.74 5,761.52 -921.78
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 97.07 89.73 7.34
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 37.51 36.58 0.94
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 3.25 5.00 -1.75
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,977.57 5,992.83 -1,015.25
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 687.02 686.16 0.86
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -20.06 -39.99 19.93
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 666.96 646.17 20.79
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -187.84 -217.13 29.29
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 479.12 429.04 50.09
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 456.49 476.61 -20.12
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 22.63 -47.57 70.20
    479123
    		 429.04
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -641.34
    1369182
    		 1,689.09
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 1,656.25 2,460.82 -804.57
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.83 -6.11 5.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 168.92 166.90 2.01
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.58 -0.58 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.46 -9.89 11.35
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -641.34 100.00 -741.34
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 61.17 84.65 -23.49
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,235.78 2,789.14 -1,553.36
    ลูกหนี้การค้า
    		 -3.99 40.67 -44.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,036.32 -2,147.58 1,111.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.05 -17.23 12.18
    เจ้าหนี้การค้า
    		 925.92 -1.34 927.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 106.35 -85.36 191.71
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,222.65 567.30 655.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -66.02 -80.71 14.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -201.85 -877.92 676.07
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 954.78 -391.32 1,346.11
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -634.26 -410.07 -224.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.84 8.80 -7.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -624.15 -393.99 -230.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,291.91 778.98 -2,070.88
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 951.37 256.47 694.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -27.85 -24.98 -2.87
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.09 -499.51 499.42
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -8.55 -37.23 28.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -377.03 522.92 -899.96
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.27 16.03 -23.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -53.66 -246.36 192.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 358.43 444.30 -85.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 304.78 197.94 106.84