EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
197.94 | 444.30 | -246.36 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.26 | 18.80 | -12.54 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
1,343.50 | 1,361.74 | -18.24 |
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
1,349.75 | 1,380.53 | -30.78 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
5,596.87 | 3,549.29 | 2,047.58 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
84.14 | 61.27 | 22.87 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
19.37 | ||
อื่น ๆ
|
11.15 | 33.81 | -22.67 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
114.66 | 97.43 | 17.23 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
7,259.22 | 5,471.54 | 1,787.68 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
50.44 | 52.95 | -2.51 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
2,144.60 | 1,874.62 | 269.99 |
สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
|
20.02 | 19.00 | 1.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.63 | 6.64 | 10.99 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
2,232.69 | 1,953.20 | 279.50 |
รวมสินทรัพย์
|
9,491.91 | 7,424.74 | 2,067.17 |
จากสถาบันการเงิน
|
3,137.28 | 2,358.31 | 778.97 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
674.43 | 417.96 | 256.47 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
124.61 | 125.88 | -1.28 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
124.61 | 125.94 | -1.34 |
ภายในหนึ่งปี
|
38.80 | 30.06 | 8.74 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
237.81 | 325.25 | -87.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
271.11 | 149.91 | 121.20 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
815.23 | 3.26 | 811.96 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
39.06 | 256.33 | -217.28 |
| 7.18 | 1.15 | 6.02 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,412.72 | 788.36 | 624.36 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
5,387.84 | 3,720.64 | 1,667.20 |
สำรองเผื่อเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
|
28.90 | 28.90 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
79.92 | 64.44 | 15.48 |
รวมหนี้สิน
|
5,467.76 | 3,785.08 | 1,682.68 |
(2550: หุ้นสามัญ 624,516,293 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
809.41 | 624.52 | 184.90 |
หุ้นสามัญ 624,509,369 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
624.51 | 624.51 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
644.37 | 644.37 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
72.94 | 42.65 | 30.30 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
85.94 | 67.45 | 18.49 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
2,302.06 | 1,962.12 | 339.93 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
2.76 | 5.27 | -2.51 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
3,732.58 | 3,346.38 | 386.21 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
291.57 | 293.29 | -1.72 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,024.16 | 3,639.67 | 384.49 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9,491.91 | 7,424.74 | 2,067.17 |
รายได้จากการขาย
|
6,603.63 | 4,777.24 | 1,826.39 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
50.71 | 45.76 | 4.95 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.45 | 31.85 | -27.40 |
เงินปันผลรับ
|
2.52 | 0.02 | 2.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.95 | 0.45 | 1.49 |
รวมรายได้อื่น
|
75.36 | 85.16 | -9.80 |
รวมรายได้
|
6,678.98 | 4,862.39 | 1,816.59 |
ต้นทุนขาย
|
5,761.52 | 4,232.92 | 1,528.60 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
132.51 | 159.19 | -26.68 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
100.00 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,994.03 | 4,392.11 | 1,601.93 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
684.95 | 470.28 | 214.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-38.78 | -29.43 | -9.35 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-217.13 | -127.01 | -90.12 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
429.04 | 313.84 | 115.20 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
476.61 | 297.87 | 178.74 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-47.57 | 15.97 | -63.54 |
429038
|
313.84 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
1689094
|
756.95 | ||
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
2,460.82 | 1,021.56 | 1,439.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-6.11 | 0.59 | -6.70 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย
|
-0.11 | -7.58 | 7.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
166.90 | 175.01 | -8.11 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.62 | 0.73 | -0.11 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.58 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
6.60 | ||
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-16.48 | -6.88 | -9.60 |
ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
100.00 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
84.65 | 86.97 | -2.32 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,789.14 | 1,286.62 | 1,502.52 |
ลูกหนี้การค้า
|
40.67 | -188.98 | 229.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,147.58 | -744.19 | -1,403.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.23 | -51.90 | 34.67 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.34 | 24.78 | -26.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-85.36 | 105.64 | -191.00 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
567.30 | 307.27 | 260.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-80.71 | -95.82 | 15.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-877.92 | -319.03 | -558.89 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-391.32 | -107.58 | -283.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย
|
-221.00 | -1.34 | -219.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย
|
221.11 | 16.33 | 204.78 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-410.07 | -115.11 | -294.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
8.80 | 4.43 | 4.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-393.99 | -94.54 | -299.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
778.98 | -168.83 | 947.80 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
256.47 | 200.87 | 55.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
49.20 | 52.00 | -2.80 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-24.98 | -18.74 | -6.25 |
จ่ายเงินปันผล
|
-499.51 | -224.78 | -274.73 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-37.23 | -21.97 | -15.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
522.92 | -181.44 | 704.36 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
16.03 | -2.30 | 18.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-246.36 | -385.85 | 139.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
444.30 | 637.25 | -192.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
197.94 | 251.40 | -53.46 |