EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 251.40 637.25 -385.85
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.04 16.96 -5.92
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,069.05 867.27 201.79
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,080.09 884.22 195.86
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 3,953.15 3,208.20 744.95
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 90.39 46.93 43.46
    เงินทดรองจ่ายเพื่อซื้อสินค้า
    		 23.46 13.35 10.12
    อื่น ๆ
    		 9.54 11.22 -1.68
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 123.39 71.50 51.90
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,408.02 4,801.17 606.85
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 52.09 61.14 -9.05
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,870.17 1,939.97 -69.80
    สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
    		 18.90 19.61 -0.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.82 1.02 0.80
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,942.97 2,021.73 -78.76
    รวมสินทรัพย์
    		 7,350.99 6,822.90 528.10
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,196.57 3,365.40 -168.83
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 200.87 0.00
    		319.03 131.06 187.97
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 149.46 124.64 24.81
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 149.55 124.76 24.78
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 27.24 21.74 5.51
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 123.77 181.36 -57.59
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 220.59 129.17 91.42
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 2.96 2.91 0.05
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 57.90 22.11 35.80
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 440.78 503.89 -63.11
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,015.01 4,015.79 -0.78
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 43.76 16.00 27.76
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 43.76 16.00 27.76
    รวมหนี้สิน
    		 4,058.77 4,031.79 26.98
    (31 ธันวาคม 2549 : หุ้นสามัญ 500,520,963 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 499.61 500.52 -0.91
    หุ้นสามัญ 499,613,033 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 499.61 499.61 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 644.37 644.37 0.00
    ผลปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 41.32 46.12 -4.81
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 55.05 55.05 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,801.05 1,317.65 483.40
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 4.41 6.05 -1.64
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,045.82 2,568.86 476.96
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 246.41 222.25 24.16
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,292.23 2,791.11 501.11
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,350.99 6,822.90 528.10
    รายได้จากการขาย
    		 4,777.24 3,788.52 988.71
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 45.76 34.18 11.58
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 25.92 0.79 25.13
    เงินปันผลรับ
    		 0.02 0.63 -0.61
    รวมรายได้อื่น
    		 78.93 43.27 35.66
    รวมรายได้
    		 4,856.17 3,831.80 1,024.37
    ต้นทุนขาย
    		 4,232.92 3,365.30 867.62
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 153.26 155.88 -2.63
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,386.17 3,521.18 864.99
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 470.00 310.61 159.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -29.14 -35.26 6.12
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -127.01 -89.48 -37.53
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 313.84 185.88 127.97
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -15.97 -2.34 -13.63
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 297.87 183.54 114.34
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 624,509.37 624,509.37 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 27.05 0.00
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 48.72 3.07 45.65
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -1.15 -4.19 3.04
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.59 1.72 -1.13
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -7.58 -1.95 -5.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 181.67 184.18 -2.51
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.73 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.03 20.00 -19.97
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -6.91 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -0.99 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 923.34 576.62 346.72
    ลูกหนี้การค้า
    		 -188.98 -124.76 -64.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -744.19 1,156.06 -1,900.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -51.90 32.34 -84.23
    เจ้าหนี้การค้า
    		 24.78 39.98 -15.20
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -123.90 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 60.75 27.39 33.35
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -100.91 1,707.51 -1,808.42
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -1.34 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 16.33 3.43 12.91
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -115.11 -85.06 -30.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 4.43 2.32 2.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -94.54 -67.12 -27.42
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -168.83 -1,345.36 1,176.53
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 200.87 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 52.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -18.74 -19.76 1.02
    จ่ายเงินปันผล
    		 -224.78 -99.54 -125.24
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -21.97 -7.13 -14.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -181.44 -1,465.68 1,284.24
    ผลปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -8.96 -8.02 -0.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -385.85 166.69 -552.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 637.25 101.55 535.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 251.40 268.24 -16.84