EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 125.09 156.75 -31.66
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 10.01 0.00
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 753.59 806.09 -52.50
    ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.23 14.83 -3.60
    รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 764.82 820.92 -56.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 3,042.04 2,394.47 647.57
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 11.00 18.00 -7.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 84.11 74.54 9.56
    เงินทดรองจ่ายเพื่อซื้อสินค้า
    		 5.06 6.24 -1.17
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
    		 26.18 26.18 0.00
    อื่น ๆ
    		 13.65 18.17 -4.52
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 129.00 125.13 3.87
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,081.95 3,515.26 566.69
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 51.99 69.30 -17.31
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 2,130.45 2,006.21 124.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.40 1.33 0.08
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,183.84 2,076.83 107.01
    รวมสินทรัพย์
    		 6,265.79 5,592.09 673.70
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,208.85 2,329.46 879.40
    เจ้าหนี้การค้า
    		 120.74 78.38 42.35
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.05 0.05 0.00
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 120.79 78.44 42.35
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 26.34 218.32 -191.98
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 36.73 2.96 33.77
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 178.02 102.93 75.09
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 27.34 31.45 -4.12
    		168.21 267.69 -99.48
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 301.03 179.70 121.33
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,657.01 3,185.47 471.54
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 44.32 54.58 -10.26
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 44.32 54.58 -10.26
    รวมหนี้สิน
    		 3,701.33 3,240.05 461.29
    (31 ธันวาคม 2547 : หุ้นสามัญ 500,482,722 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 500.52 500.48 0.04
    (31 ธันวาคม 2547 : หุ้นสามัญ 496,581,173 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 497.56 496.58 0.98
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 639.68 637.42 2.25
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 73.56 51.69 21.87
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 55.05 55.00 0.05
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,062.11 887.17 174.93
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 7.29 5.89 1.40
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,335.24 2,133.76 201.48
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 229.22 218.29 10.93
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,564.46 2,352.05 212.41
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,265.79 5,592.09 673.70
    รายได้จากการขาย
    		 3,417.55 4,267.97 -850.42
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 35.06 32.77 2.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.22 0.96 -0.74
    รวมรายได้อื่น
    		 47.75 44.72 3.02
    รวมรายได้
    		 3,465.30 4,312.69 -847.39
    ต้นทุนขาย
    		 3,174.67 4,222.54 -1,047.87
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 130.39 107.25 23.14
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.58 3.08 -0.50
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,307.63 4,332.87 -1,025.23
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 157.67 -20.17 177.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -28.82 -18.88 -9.94
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -37.02 34.07 -71.08
    กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 91.83 -4.99 96.81
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -6.27 -21.21 14.95
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 85.56 -26.20 111.76
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 497,564.08 490,630.42 6,933.66
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 769.25 577.86 191.39
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 501.68 420.85 80.82
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 498.25 373.81 124.44
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.50 -0.84 0.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 163.59 151.95 11.64
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.82 28.08 -29.90
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
    		 3.14 2.98 0.16
    666088
    		 603.02
    ลูกหนี้การค้า
    		 54.32 -151.44 205.77
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.60 151.28 -147.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.87 -25.00 21.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 115.11 7.22 107.89
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 229.96 1,221.72 -991.76
    รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 7.00 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 8.70 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -288.66 -232.72 -55.94
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.33 1.96 -0.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -271.63 -199.76 -71.87
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 878.27 507.21 371.06
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -379.56 -868.59 489.03
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -204.26 4.97 -209.23
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 3.24 0.54 2.70
    เงินปันผลจ่าย
    		 -317.05 -475.45 158.41
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -4.28 -4.28 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.63 -834.77 811.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -31.66 206.77 -238.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 156.75 75.94 80.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 125.09 282.71 -157.62